BNPP Flexi I ESG T.EMU G.B.1-10 Y.P.
LU2020657164
BNPP Flexi I ESG T.EMU G.B.1-10 Y.P./ LU2020657164 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение-0.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
96.1600EUR |
-0.34% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Euroland |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
16.04.2024 |
Депозитарный банк: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Alain LE STIR |
Объем фонда: |
488.97 млн
EUR
|
Дата запуска: |
15.05.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.05% |
Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Страны
France |
|
24.66% |
Germany |
|
21.18% |
Italy |
|
19.50% |
Spain |
|
15.65% |
Netherlands |
|
4.76% |
Belgium |
|
4.59% |
Austria |
|
4.03% |
Portugal |
|
2.06% |
Finland |
|
1.84% |
Ireland |
|
1.72% |
Другие |
|
0.01% |