BNPP Flexi I ESG T.EMU G.B.1-10 Y.P.
LU2020657164
BNPP Flexi I ESG T.EMU G.B.1-10 Y.P./ LU2020657164 /
NAV23/05/2024 |
Var.-0.3300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
96.1600EUR |
-0.34% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment goal
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds mit Index-Tracking. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year Index (der "Index") an, indem er unter Berücksichtigung der Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) in Schuldtitel investiert, die von den im Index enthaltenen Ländern begeben werden.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Euroland |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year Index |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
16/04/2024 |
Banca depositaria: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Germany, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Alain LE STIR |
Volume del fondo: |
488.97 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
15/05/2020 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.05% |
Investimento minimo: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Indirizzo: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Paesi
France |
|
24.66% |
Germany |
|
21.18% |
Italy |
|
19.50% |
Spain |
|
15.65% |
Netherlands |
|
4.76% |
Belgium |
|
4.59% |
Austria |
|
4.03% |
Portugal |
|
2.06% |
Finland |
|
1.84% |
Ireland |
|
1.72% |
Altri |
|
0.01% |