BNPP Flexi I ESG T.EMU G.B.1-10 Y.P.
LU2020657164
BNPP Flexi I ESG T.EMU G.B.1-10 Y.P./ LU2020657164 /
| NAV23/05/2024 |
Diferencia-0.3300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 96.1600EUR |
-0.34% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds mit Index-Tracking. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year Index (der "Index") an, indem er unter Berücksichtigung der Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) in Schuldtitel investiert, die von den im Index enthaltenen Ländern begeben werden.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Euroland |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/07 |
| Última distribución: |
16/04/2024 |
| Banco depositario: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Germany, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Alain LE STIR |
| Volumen de fondo: |
488.97 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
15/05/2020 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.05% |
| Inversión mínima: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Dirección: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Países
| France |
|
24.66% |
| Germany |
|
21.18% |
| Italy |
|
19.50% |
| Spain |
|
15.65% |
| Netherlands |
|
4.76% |
| Belgium |
|
4.59% |
| Austria |
|
4.03% |
| Portugal |
|
2.06% |
| Finland |
|
1.84% |
| Ireland |
|
1.72% |
| Otros |
|
0.01% |
