NAV24/05/2024 Var.+0.0700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
120.3300EUR +0.06% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: BOUTOILLE Olivier
Volume del fondo: 266.36 mill.  EUR
Data di lancio: 15/02/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.65%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Attività

Bonds
 
91.40%
Cash
 
8.60%

Paesi

France
 
18.20%
Netherlands
 
13.30%
Germany
 
13.20%
United Kingdom
 
13.00%
Cash
 
8.60%
Spain
 
7.30%
United States of America
 
7.20%
Italy
 
5.60%
Luxembourg
 
3.20%
Sweden
 
1.90%
Portugal
 
1.70%
Ireland
 
1.50%
Australia
 
1.10%
Finland
 
0.80%
Switzerland
 
0.60%
Altri
 
2.80%