BNPP Flexi I-Str.Cr.Income Cl.Cap.
LU1815417503
BNPP Flexi I-Str.Cr.Income Cl.Cap./ LU1815417503 /
NAV24/05/2024 |
Var.+0.0700 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
120.3300EUR |
+0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.
Investment goal
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
BOUTOILLE Olivier |
Volume del fondo: |
266.36 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
15/02/2019 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.65% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Indirizzo: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Paesi
France |
|
18.20% |
Netherlands |
|
13.30% |
Germany |
|
13.20% |
United Kingdom |
|
13.00% |
Cash |
|
8.60% |
Spain |
|
7.30% |
United States of America |
|
7.20% |
Italy |
|
5.60% |
Luxembourg |
|
3.20% |
Sweden |
|
1.90% |
Portugal |
|
1.70% |
Ireland |
|
1.50% |
Australia |
|
1.10% |
Finland |
|
0.80% |
Switzerland |
|
0.60% |
Altri |
|
2.80% |