NAV24/05/2024 Chg.+0.0700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
120.3300EUR +0.06% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) 

Stratégie d'investissement

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.
 

Objectif d'investissement

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/07
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: BOUTOILLE Olivier
Actif net: 266.36 Mio.  EUR
Date de lancement: 15/02/2019
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.65%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Actifs

Bonds
 
91.40%
Cash
 
8.60%

Pays

France
 
18.20%
Netherlands
 
13.30%
Germany
 
13.20%
United Kingdom
 
13.00%
Cash
 
8.60%
Spain
 
7.30%
United States of America
 
7.20%
Italy
 
5.60%
Luxembourg
 
3.20%
Sweden
 
1.90%
Portugal
 
1.70%
Ireland
 
1.50%
Australia
 
1.10%
Finland
 
0.80%
Switzerland
 
0.60%
Autres
 
2.80%