NAV24/05/2024 Diferencia+0.0700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
120.3300EUR +0.06% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) 

Estrategia de inversión

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.
 

Objetivo de inversión

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: -
Banco depositario: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: BOUTOILLE Olivier
Volumen de fondo: 266.36 millones  EUR
Fecha de fundación: 15/02/2019
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.65%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BNP PARIBAS AM (LU)
Dirección: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Activos

Bonds
 
91.40%
Cash
 
8.60%

Países

France
 
18.20%
Netherlands
 
13.30%
Germany
 
13.20%
United Kingdom
 
13.00%
Cash
 
8.60%
Spain
 
7.30%
United States of America
 
7.20%
Italy
 
5.60%
Luxembourg
 
3.20%
Sweden
 
1.90%
Portugal
 
1.70%
Ireland
 
1.50%
Australia
 
1.10%
Finland
 
0.80%
Switzerland
 
0.60%
Otros
 
2.80%