BNPP Flexi I-Str.Cr.Income Cl.Cap./ LU1815417503 /
Стоимость чистых активов06.05.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
119.5800EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.71 | -0.78 | -20.13 | 4.59 | 7.98 | 4.90 | 1.36 | 1.00 | 1.18 | -0.17 | 1.96 | 1.04 | +1.71% |
2021 | 0.78 | 0.47 | 0.12 | 0.09 | 0.47 | 0.10 | 0.35 | 0.22 | 0.28 | 0.20 | 0.08 | 0.27 | +3.49% |
2022 | 0.26 | -1.24 | -0.86 | 0.13 | -4.88 | -3.26 | -0.08 | 3.44 | -4.12 | 0.31 | 1.81 | 1.19 | -7.39% |
2023 | 3.12 | 1.46 | -0.90 | 1.79 | 0.53 | 1.35 | 1.20 | 1.21 | 0.64 | 0.03 | 1.71 | 1.59 | +14.57% |
2024 | 1.66 | 0.97 | 0.71 | 0.67 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.64% | 0.80% | 0.94% | 2.32% | -% |
Коэффициент Шарпа | 13.83 | 14.42 | 9.63 | 0.07 | - |
Лучший месяц | +1.66% | +1.71% | +1.71% | +3.44% | +7.98% |
Худший месяц | +0.10% | +0.10% | +0.03% | -4.88% | -20.13% |
Максимальный убыток | -0.03% | -0.03% | -0.42% | -11.06% | - |
Outperformance | -1.38% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Flexi I-Str.Cr.Income I .Ca... | reinvestment | 1,684.0200 | +13.37% | +14.53% | |
BNPP Flexi I-Str.Cr.Income Cl.Ca... | reinvestment | 119.5800 | +12.75% | +12.47% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.17% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.34% | ||
1 год | +12.75% | ||
3 года | +12.47% | ||
5 лет | - | ||
С самого начала | +16.36% | ||
Год | |||
2023 | +14.57% | ||
2022 | -7.39% | ||
2021 | +3.49% | ||
2020 | +1.71% |