BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH EUR/ LU2020654575 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
109.1800EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -1.78 | 1.46 | 0.19 | 0.44 | 0.99 | 0.40 | -0.02 | 0.36 | 0.49 | 0.83 | - |
2021 | 0.13 | 0.74 | 0.00 | -0.20 | -0.12 | -0.42 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | +0.54% |
2022 | 0.05 | -0.35 | -0.29 | 0.02 | -0.51 | -0.43 | 0.13 | 0.55 | -0.79 | 0.05 | 0.15 | 0.17 | -1.25% |
2023 | 0.15 | -0.34 | 0.13 | 0.15 | -0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.41 | -0.02 | 0.82 | 1.02 | +2.60% |
2024 | 0.35 | 1.03 | 0.77 | 0.32 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.15% | 1.25% | 1.18% | 1.06% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.60 | 3.23 | 1.16 | -2.38 | - |
Лучший месяц | +1.03% | +1.03% | +1.03% | +1.03% | +1.46% |
Худший месяц | +0.12% | +0.12% | -0.05% | -0.79% | -1.78% |
Максимальный убыток | -0.31% | -0.31% | -0.33% | -2.15% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... | reinvestment | 111,975.3984 | +5.52% | +4.98% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD | paying dividend | 108.3500 | +7.36% | +10.50% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD | reinvestment | 134,056.3438 | +7.36% | +10.49% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... | reinvestment | 108.8900 | +4.67% | +2.43% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD | reinvestment | 126.1600 | +6.44% | +7.65% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... | reinvestment | 12,196.4004 | +7.63% | +14.41% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... | reinvestment | 109.1800 | +5.17% | +3.90% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD | reinvestment | 131.0200 | +6.97% | +9.20% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.61% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.82% | ||
1 год | +5.17% | ||
3 года | +3.90% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.10% | ||
Год | |||
2023 | +2.60% | ||
2022 | -1.25% | ||
2021 | +0.54% |