BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD
LU2020654658
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/ LU2020654658 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение+75.2656 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 134,056.3438USD |
+0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
- |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
CHABBI Skander |
| Объем фонда: |
97.16 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.02.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Активы
| Bonds |
|
88.38% |
| Cash |
|
10.70% |
| Другие |
|
0.92% |
Страны
| United States of America |
|
37.66% |
| Germany |
|
16.30% |
| Cash |
|
10.70% |
| United Arab Emirates |
|
8.92% |
| France |
|
8.06% |
| Italy |
|
5.86% |
| Spain |
|
3.77% |
| Japan |
|
3.69% |
| Belgium |
|
2.71% |
| Korea, Republic Of |
|
2.23% |
| Другие |
|
0.10% |
Валюта
| US Dollar |
|
96.92% |
| Euro |
|
2.12% |
| Japanese Yen |
|
0.05% |
| Другие |
|
0.91% |
