BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD
LU2020654658
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/ LU2020654658 /
NAV03/06/2024 |
Var.+1.4219 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
134,167.1719USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment goal
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
- |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
CHABBI Skander |
Volume del fondo: |
97.21 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
14/02/2020 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.20% |
Investimento minimo: |
3,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Indirizzo: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Attività
Bonds |
|
88.38% |
Cash |
|
10.70% |
Altri |
|
0.92% |
Paesi
United States of America |
|
37.66% |
Germany |
|
16.30% |
Cash |
|
10.70% |
United Arab Emirates |
|
8.92% |
France |
|
8.06% |
Italy |
|
5.86% |
Spain |
|
3.77% |
Japan |
|
3.69% |
Belgium |
|
2.71% |
Korea, Republic Of |
|
2.23% |
Altri |
|
0.10% |
Cambi
US Dollar |
|
96.92% |
Euro |
|
2.12% |
Japanese Yen |
|
0.05% |
Altri |
|
0.91% |