NAV03/06/2024 Var.+1.4219 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
134,167.1719USD 0.00% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) 
 

Investment goal

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Convertible Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: -
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: CHABBI Skander
Volume del fondo: 97.21 mill.  EUR
Data di lancio: 14/02/2020
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.20%
Investimento minimo: 3,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Attività

Bonds
 
88.38%
Cash
 
10.70%
Altri
 
0.92%

Paesi

United States of America
 
37.66%
Germany
 
16.30%
Cash
 
10.70%
United Arab Emirates
 
8.92%
France
 
8.06%
Italy
 
5.86%
Spain
 
3.77%
Japan
 
3.69%
Belgium
 
2.71%
Korea, Republic Of
 
2.23%
Altri
 
0.10%

Cambi

US Dollar
 
96.92%
Euro
 
2.12%
Japanese Yen
 
0.05%
Altri
 
0.91%