BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD
LU2020654658
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/ LU2020654658 /
NAV6/3/2024 |
Chg.+1.4219 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
134,167.1719USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment goal
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
7/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
- |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
CHABBI Skander |
Fund volume: |
97.21 mill.
EUR
|
Launch date: |
2/14/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Minimum investment: |
3,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Address: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Assets
Bonds |
|
88.38% |
Cash |
|
10.70% |
Others |
|
0.92% |
Countries
United States of America |
|
37.66% |
Germany |
|
16.30% |
Cash |
|
10.70% |
United Arab Emirates |
|
8.92% |
France |
|
8.06% |
Italy |
|
5.86% |
Spain |
|
3.77% |
Japan |
|
3.69% |
Belgium |
|
2.71% |
Korea, Republic Of |
|
2.23% |
Others |
|
0.10% |
Currencies
US Dollar |
|
96.92% |
Euro |
|
2.12% |
Japanese Yen |
|
0.05% |
Others |
|
0.91% |