BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/ LU2020654658 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+109.3281 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 133,940.3125USD | +0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | -1.51 | 1.57 | 0.25 | 0.49 | 0.98 | 0.51 | 0.08 | 0.43 | 0.58 | 0.99 | - |
| 2021 | 0.23 | 0.82 | 0.08 | -0.09 | -0.04 | -0.35 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | +1.61% |
| 2022 | 0.13 | -0.18 | -0.17 | 0.11 | -0.34 | -0.26 | 0.36 | 0.84 | -0.54 | 0.28 | 0.45 | 0.44 | +1.13% |
| 2023 | 0.42 | -0.10 | 0.34 | 0.34 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.36 | 0.61 | 0.12 | 0.99 | 1.18 | +5.06% |
| 2024 | 0.52 | 1.18 | 0.93 | 0.49 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.14% | 1.25% | 1.16% | 1.04% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.90 | 5.51 | 2.95 | -0.46 | - |
| Лучший месяц | +1.18% | +1.18% | +1.18% | +1.18% | +1.57% |
| Худший месяц | +0.18% | +0.18% | +0.12% | -0.54% | -1.51% |
| Максимальный убыток | -0.26% | -0.26% | -0.31% | -1.27% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... | reinvestment | 111,935.2734 | +5.40% | +4.97% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD | paying dividend | 108.2600 | +7.24% | +10.39% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD | reinvestment | 133,940.3125 | +7.24% | +10.38% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... | reinvestment | 108.8800 | +4.56% | +2.36% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD | reinvestment | 126.0900 | +6.32% | +7.57% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... | reinvestment | 12,190.2402 | +7.58% | +14.32% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... | reinvestment | 109.1500 | +5.05% | +3.83% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD | reinvestment | 130.9200 | +6.86% | +9.09% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.18% | ||
| 1 год | +7.24% | ||
| 3 года | +10.38% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +16.66% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.06% | ||
| 2022 | +1.13% | ||
| 2021 | +1.61% | ||
