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BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/  LU2020654658  /

Fonds
NAV14/05/2024 Var.+109.3281 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
133,940.3125USD +0.08% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - -1.51 1.57 0.25 0.49 0.98 0.51 0.08 0.43 0.58 0.99 -
2021 0.23 0.82 0.08 -0.09 -0.04 -0.35 0.18 0.10 0.17 0.13 0.18 0.20 +1.61%
2022 0.13 -0.18 -0.17 0.11 -0.34 -0.26 0.36 0.84 -0.54 0.28 0.45 0.44 +1.13%
2023 0.42 -0.10 0.34 0.34 0.19 0.26 0.24 0.36 0.61 0.12 0.99 1.18 +5.06%
2024 0.52 1.18 0.93 0.49 0.18 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.14% 1.25% 1.16% 1.04% -%
Indice di Sharpe 4.90 5.51 2.95 -0.46 -
Mese migliore +1.18% +1.18% +1.18% +1.18% +1.57%
Mese peggiore +0.18% +0.18% +0.12% -0.54% -1.51%
Perdita massima -0.26% -0.26% -0.31% -1.27% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... reinvestment 111,935.2734 +5.40% +4.97%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD paying dividend 108.2600 +7.24% +10.39%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD reinvestment 133,940.3125 +7.24% +10.38%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... reinvestment 108.8800 +4.56% +2.36%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD reinvestment 126.0900 +6.32% +7.57%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... reinvestment 12,190.2402 +7.58% +14.32%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... reinvestment 109.1500 +5.05% +3.83%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD reinvestment 130.9200 +6.86% +9.09%

Prestazione

YTD  
+3.33%
6 mesi  
+5.18%
1 anno  
+7.24%
3 anni  
+10.38%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+16.66%
Anno
2023  
+5.06%
2022  
+1.13%
2021  
+1.61%