BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH EUR/ LU2020654815 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-110.3672 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
112,088.9219EUR | -0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -1.57 | 1.50 | 0.21 | 0.40 | 0.90 | 0.41 | 0.04 | 0.38 | 0.51 | 0.86 | - |
2021 | 0.17 | 0.74 | 0.01 | -0.16 | -0.02 | -0.41 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | +0.93% |
2022 | 0.07 | -0.32 | -0.29 | 0.02 | -0.47 | -0.41 | 0.15 | 0.61 | -0.76 | 0.07 | 0.19 | 0.21 | -0.93% |
2023 | 0.21 | -0.30 | 0.15 | 0.19 | -0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.47 | -0.01 | 0.82 | 1.05 | +2.96% |
2024 | 0.36 | 1.07 | 0.80 | 0.36 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.17% | 1.27% | 1.17% | 1.06% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.90 | 3.41 | 1.60 | -2.00 | - |
Лучший месяц | +1.07% | +1.07% | +1.07% | +1.07% | +1.50% |
Худший месяц | +0.25% | +0.25% | -0.02% | -0.76% | -1.57% |
Максимальный убыток | -0.30% | -0.30% | -0.33% | -2.04% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... | reinvestment | 112,088.9219 | +5.67% | +5.12% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD | paying dividend | 108.4900 | +7.50% | +10.68% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD | reinvestment | 134,218.4688 | +7.49% | +10.67% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... | reinvestment | 108.9800 | +4.81% | +2.57% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD | reinvestment | 126.3000 | +6.56% | +7.84% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... | reinvestment | 12,207.8799 | +7.72% | +14.58% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... | reinvestment | 109.2900 | +5.32% | +4.07% | |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD | reinvestment | 131.1700 | +7.10% | +9.39% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.87% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.95% | ||
1 год | +5.67% | ||
3 года | +5.12% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.87% | ||
Год | |||
2023 | +2.96% | ||
2022 | -0.93% | ||
2021 | +0.93% |