BNP PARIBAS FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE Classic Distribution/ LU2020652959 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
49,2800NOK | +0,06% | Osztalékfizetés | Kötvények Kötvények (többféle) | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 | - |
2023 | 1,13 | 0,71 | -0,46 | 0,77 | 0,32 | 0,17 | 0,67 | 0,64 | 0,50 | 0,41 | 1,00 | 0,89 | +6,94% |
2024 | 0,70 | 0,60 | 0,79 | 0,72 | 0,61 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,90% | 0,97% | 1,02% | -% | -% |
Sharpe ráta | 5,86 | 6,03 | 4,41 | - | - |
Legjobb hónap | +0,89% | +0,89% | +1,00% | - | - |
Legrosszabb hónap | +0,26% | +0,26% | +0,17% | - | - |
Maximális veszteség | -0,12% | -0,12% | -0,21% | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték NOK-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS FLEXI I BOND NORDIC ... | Újrabefektetés | 117,6100 | +8,24% | - | |
BNP PARIBAS FLEXI I BOND NORDIC ... | Osztalékfizetés | 49,2800 | +8,23% | - | |
BNP PARIBAS FLEXI I BOND NORDIC ... | Újrabefektetés | 96,0800 | +3,46% | - |
Teljesítmény
YTD | +3,75% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,68% | ||
1 Év | +8,23% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +11,94% | ||
Év | |||
2023 | +6,94% |
Osztalék
2024. 04. 16. | 2,35 NOK |
2023. 04. 17. | 2,30 NOK |