BNP PARIBAS FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE Classic Capitalisation/ LU2020652876 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 117.5400NOK | +0.03% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.70 | -0.44 | 0.76 | 0.30 | 0.18 | 0.67 | 0.63 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.90 | +6.94% |
| 2024 | 0.69 | 0.60 | 0.79 | 0.72 | 0.62 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.88% | 0.97% | 1.02% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.85 | 5.75 | 4.52 | - | - |
| Лучший месяц | +0.90% | +0.90% | +1.00% | - | - |
| Худший месяц | +0.21% | +0.21% | +0.18% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.12% | -0.12% | -0.20% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS FLEXI I BOND NORDIC ... | reinvestment | 117.5400 | +8.37% | - | |
| BNP PARIBAS FLEXI I BOND NORDIC ... | paying dividend | 49.2500 | +8.37% | - | |
| BNP PARIBAS FLEXI I BOND NORDIC ... | reinvestment | 96.0300 | +3.59% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.55% | ||
| 1 год | +8.37% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.94% | ||
