RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation/  LU0012186622  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+0,0321 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
240,0186USD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1990 - - - - - - - 0,49 0,52 0,81 0,58 0,59 -
1991 0,55 0,77 0,54 0,51 0,46 0,48 0,54 0,51 0,62 0,49 0,50 0,42 -
1992 0,51 0,40 0,55 0,41 0,38 0,41 0,45 0,32 0,36 0,40 0,37 0,17 -
1993 -0,03 0,33 0,24 0,28 0,40 0,23 0,26 0,23 0,35 0,42 0,29 0,27 -
1994 0,34 0,35 0,34 0,37 0,22 0,41 0,10 0,26 0,44 0,36 0,33 0,31 -
1995 0,32 0,19 0,46 0,38 0,34 0,48 0,45 0,46 0,42 0,46 0,43 0,43 -
1996 0,48 0,40 0,42 0,40 0,44 0,38 0,42 0,40 0,43 0,39 0,40 0,43 -
1997 0,41 0,38 0,38 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,38 0,35 0,30 -0,22 +4,08%
1998 0,37 0,43 0,55 0,44 0,43 0,44 0,43 0,33 0,22 0,16 0,39 0,43 +4,73%
1999 0,48 0,48 0,33 0,45 0,36 0,32 0,34 0,41 0,40 0,39 0,45 0,48 +5,00%
2000 0,50 0,41 0,47 0,42 0,51 0,51 0,51 0,54 0,52 0,47 0,57 0,49 +6,10%
2001 0,59 0,38 0,43 0,39 0,36 0,29 0,31 0,25 0,20 0,22 0,13 0,12 +3,73%
2002 0,15 0,11 0,10 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 0,10 0,09 0,08 +1,37%
2003 0,09 0,09 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 0,02 0,03 0,05 0,05 0,05 +0,63%
2004 0,03 0,02 0,05 0,02 0,01 0,02 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 +0,69%
2005 0,15 0,14 0,18 0,18 0,21 0,21 0,22 0,26 0,26 0,27 0,28 0,30 +2,70%
2006 0,34 0,30 0,35 0,33 0,40 0,37 0,41 0,40 0,39 0,43 0,39 0,37 +4,56%
2007 0,44 0,37 0,40 0,41 0,41 0,38 0,42 0,39 0,36 0,41 0,36 0,35 +4,80%
2008 0,31 0,24 0,20 0,13 0,19 0,18 0,15 0,17 0,14 0,13 0,17 0,13 +2,16%
2009 0,05 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 +0,20%
2010 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 +0,21%
2011 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 +0,14%
2012 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 +0,10%
2013 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,07%
2014 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,08%
2015 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 +0,14%
2016 0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 +0,60%
2017 0,07 0,08 0,14 0,11 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,14 0,11 0,11 +1,31%
2018 0,15 0,13 0,13 0,14 0,16 0,17 0,20 0,20 0,17 0,21 0,19 0,20 +2,06%
2019 0,21 0,19 0,21 0,23 0,21 0,20 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 +2,27%
2020 0,12 0,12 0,14 0,04 0,06 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,55%
2021 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 +0,06%
2022 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,10 0,13 0,22 0,22 0,28 0,33 0,36 +1,76%
2023 0,40 0,37 0,38 0,36 0,45 0,41 0,44 0,46 0,43 0,47 0,45 0,43 +5,17%
2024 0,48 0,41 0,41 0,47 0,44 0,15 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,18%
Sharpe ráta 8,35 7,71 8,24 -3,08 -8,53
Legjobb hónap +0,48% +0,48% +0,48% +0,48% +0,48%
Legrosszabb hónap +0,15% +0,15% +0,15% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés -0,01% - +0,01% +0,98% +2,35%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP Paribas Funds USD Money Mark... Újrabefektetés 112,2195 +5,69% +9,99%
BNP Paribas Funds USD Money Mark... Újrabefektetés 1 171,6091 +5,64% +9,90%
BNP Paribas Funds USD Money Mark... Osztalékfizetés 106,9576 +5,42% +9,59%
BNP Paribas Funds USD Money Mark... Újrabefektetés 240,0186 +5,42% +9,59%

Teljesítmény

YTD  
+2,38%
6 Hónap  
+2,66%
1 Év  
+5,42%
3 Év  
+9,59%
5 Év  
+11,47%
10 Év  
+17,49%
Kezdettől  
+140,02%
Év
2023  
+5,17%
2022  
+1,76%
2021  
+0,06%
2020  
+0,55%
2019  
+2,27%
2018  
+2,06%
2017  
+1,31%
2016  
+0,60%
2015  
+0,14%