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BNPP F.USD Money Market C.USD/  LU0012186549  /

Fonds
NAV25/04/2024 Diferencia+0.0152 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
106.2544USD +0.01% paying dividend Money Market Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
1997 0.42 0.38 0.38 0.39 0.40 0.40 0.41 0.41 0.37 0.35 0.30 -0.22 +4.08%
1998 0.37 0.44 0.55 0.43 0.43 0.41 0.43 0.33 0.22 0.16 0.39 0.44 +4.70%
1999 0.48 0.48 0.34 0.46 0.35 0.28 0.33 0.41 0.40 0.41 0.43 0.49 +4.96%
2000 0.46 0.41 0.47 0.43 0.52 0.47 0.51 0.54 0.52 0.47 0.58 0.48 +6.01%
2001 0.59 0.39 0.43 0.38 0.36 0.24 0.31 0.26 0.19 0.22 0.13 0.11 +3.68%
2002 0.15 0.11 0.09 0.13 0.13 0.09 0.12 0.12 0.12 0.10 0.09 0.09 +1.35%
2003 0.09 0.10 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.02 0.04 0.05 0.04 0.06 +0.63%
2004 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 +0.68%
2005 0.15 0.14 0.17 0.18 0.22 0.21 0.22 0.27 0.25 0.28 0.28 0.30 +2.71%
2006 0.33 0.30 0.35 0.34 0.40 0.38 0.40 0.40 0.39 0.42 0.39 0.37 +4.56%
2007 0.44 0.37 0.40 0.41 0.41 0.38 0.42 0.39 0.36 0.41 0.36 0.36 +4.80%
2008 0.30 0.24 0.19 0.13 0.19 0.18 0.15 0.18 0.13 0.14 0.17 0.12 +2.15%
2009 0.06 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 +0.20%
2010 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 +0.21%
2011 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 +0.14%
2012 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 +0.10%
2013 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.07%
2014 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.07%
2015 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 +0.14%
2016 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 +0.60%
2017 0.07 0.08 0.14 0.11 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.14 0.11 0.11 +1.31%
2018 0.15 0.13 0.13 0.14 0.16 0.17 0.20 0.20 0.17 0.21 0.19 0.20 +2.06%
2019 0.21 0.19 0.21 0.23 0.21 0.20 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 +2.27%
2020 0.12 0.12 0.14 0.04 0.06 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.55%
2021 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 +0.06%
2022 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.22 0.22 0.28 0.33 0.36 +1.76%
2023 0.40 0.37 0.38 0.36 0.45 0.41 0.44 0.46 0.43 0.47 0.45 0.43 +5.17%
2024 0.48 0.41 0.41 0.40 - - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.21% 0.21% 0.20% 0.20% 0.18%
Índice de Sharpe 8.13 7.66 7.49 -4.87 -9.95
El mes mejor +0.48% +0.48% +0.48% +0.48% +0.48%
El mes peor +0.40% +0.40% +0.36% 0.00% 0.00%
Pérdida máxima 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rendimiento superior -0.01% - +0.01% +0.98% +2.35%
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
BNPP F.USD Money Market I USD reinvestment 111.4402 +5.66% +9.25%
BNPP F.USD Money Market Pr.USD reinvestment 1,163.5327 +5.61% +9.16%
BNPP F.USD Money Market C.USD paying dividend 106.2544 +5.40% +8.89%
BNPP F.USD Money Market C.USD reinvestment 238.4406 +5.40% +8.89%

Performance

Año hasta la fecha  
+1.71%
6 Meses  
+2.69%
Promedio móvil  
+5.40%
3 Años  
+8.89%
5 Años  
+11.10%
Desde el principio  
+74.97%
Año
2023  
+5.17%
2022  
+1.76%
2021  
+0.06%
2020  
+0.55%
2019  
+2.27%
2018  
+2.06%
2017  
+1.31%
2016  
+0.60%
2015  
+0.14%
 

Dividendos

19/04/2024 3.50 USD
19/04/2023 1.83 USD
20/04/2020 1.85 USD
16/04/2019 2.80 USD
18/04/2018 1.63 USD
19/04/2017 1.03 USD
26/04/2016 0.50 USD
18/04/2013 0.32 USD
18/04/2012 0.33 USD
08/03/2011 0.30 USD
18/06/2010 0.26 USD
22/06/2009 2.75 USD
24/06/2008 3.20 USD
25/06/2007 5.00 USD
19/06/2006 3.60 USD
20/06/2005 0.85 USD
21/06/2004 0.45 USD
20/06/2003 1.20 USD
21/06/2002 2.85 USD
18/06/2001 6.00 USD
19/06/2000 4.80 USD
14/06/1999 4.70 USD
12/06/1998 3.80 USD
13/06/1997 5.00 USD