ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNPP F.Health Care Innovators K EUR/  LU2249613758  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.3900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
125.4700EUR +0.31% reinvestment Equity Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 -1.66 -1.74 0.35 1.87 0.10 -0.26 -0.64 0.47 -1.59 -5.53 2.36 6.27 -0.45%
2024 4.63 2.77 2.68 -1.68 0.15 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.92% 11.58% 12.03% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.74 2.59 0.55 - -
Лучший месяц +6.27% +6.27% +6.27% - -
Худший месяц -1.68% -1.68% -5.53% - -
Максимальный убыток -4.60% -4.60% -10.85% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP Paribas Funds Health Care I... reinvestment 364.3300 +12.43% +12.43%
BNPP F.Health Care Innovators Pr... paying dividend 254.8700 +12.26% +30.27%
BNPP F.Health Care Innovators X.... reinvestment 145.3700 +13.23% +33.55%
BNPP F.Health Care Innovators K ... reinvestment 125.4700 +10.43% -
BNPP F.Health Care Innovators C.... reinvestment 120.5900 +10.86% -
BNPP F.Health Care Innovators RH... reinvestment 1,056.1600 - -
BNP Paribas Funds Health Care In... reinvestment 1,980.4200 +12.39% +30.71%
BNP Paribas Funds Health Care In... reinvestment 434.7100 +10.42% +23.97%
BNP Paribas Funds Health Care In... paying dividend 1,051.3700 +11.26% +26.80%
BNP Paribas Funds Health Care I... reinvestment 363.8700 +12.26% +30.26%
BNP Paribas Funds Health Care In... reinvestment 1,675.6899 +11.25% +26.79%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.73%
6 месяцев  
+15.54%
1 год  
+10.43%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.72%
Год
2023
  -0.45%