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BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.RH/  LU2155808657  /

Fonds
NAV15/05/2024 Var.+0.4800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
116.9400CZK +0.41% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - - -0.38 -0.75 0.49 -0.25 -0.65 0.97 -
2022 0.49 -0.41 0.91 -0.50 0.02 -2.20 2.03 1.04 -0.48 1.84 1.84 1.06 +5.70%
2023 0.80 1.03 0.71 0.88 0.79 0.39 0.48 0.74 0.40 1.15 0.89 1.50 +10.20%
2024 0.41 0.13 -0.30 -0.43 1.19 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.53% 3.64% 3.39% -% -%
Indice di Sharpe -0.31 0.22 0.92 - -
Mese migliore +1.50% +1.50% +1.50% +2.03% -
Mese peggiore -0.43% -0.43% -0.43% -2.20% -
Perdita massima -1.11% -1.11% -1.59% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in CZK

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N reinvestment 103.9100 +3.67% +3.87%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. paying dividend 100.2400 +4.46% +6.20%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.RH reinvestment 116.9400 +6.93% +16.98%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X reinvestment 110,249.5000 +4.99% -
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I reinvestment 106.7700 +4.55% +6.72%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. reinvestment 104.8500 +3.96% +4.81%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. paying dividend 98.9300 +3.92% +4.83%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. reinvestment 106.2400 +4.45% +6.20%

Prestazione

YTD  
+0.99%
6 mesi  
+2.27%
1 anno  
+6.93%
3 anni  
+16.98%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+16.98%
Anno
2023  
+10.20%
2022  
+5.70%