BNPP F.Euro Money Market Pr.EUR/ LU1664648034 /
NAV2024. 06. 13. | Vált.+0,0103 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
100,0287EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Európa | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,32% |
2019 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,35% |
2020 | -0,04 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,43% |
2021 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,61% |
2022 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,14 | -0,12% |
2023 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | +3,32% |
2024 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,36 | 0,34 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,16% | 0,14% |
Sharpe ráta | 3,16 | 2,58 | 1,85 | -13,70 | -21,64 |
Legjobb hónap | +0,36% | +0,36% | +0,36% | +0,36% | +0,36% |
Legrosszabb hónap | +0,14% | +0,14% | +0,14% | -0,07% | -0,07% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,80% | -1,68% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP F.Euro Money Market Pr.EUR | Osztalékfizetés | 100,0287 | +3,98% | +4,72% | |
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | Újrabefektetés | 104 846,4141 | +4,16% | - | |
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | Újrabefektetés | 74,5149 | +4,03% | +4,86% | |
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | Újrabefektetés | 1 016,9257 | +3,98% | +4,73% | |
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | Osztalékfizetés | 102,7992 | +3,76% | +4,42% | |
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | Újrabefektetés | 215,1359 | +3,76% | +4,42% |
Teljesítmény
YTD | +1,85% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,03% | ||
1 Év | +3,98% | ||
3 Év | +4,72% | ||
5 Év | +3,80% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +3,31% | ||
Év | |||
2023 | +3,32% | ||
2022 | -0,12% | ||
2021 | -0,61% | ||
2020 | -0,43% | ||
2019 | -0,35% | ||
2018 | -0,32% |
Osztalék
2024. 04. 19. | 3,26 EUR |