ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Distribution/  LU0083137926  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.0097 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.8089EUR +0.01% paying dividend Money Market Europe BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 0.27 0.22 0.25 0.29 0.27 0.27 0.28 0.26 0.27 0.29 0.27 0.29 +3.28%
1998 0.26 0.26 0.29 0.27 0.26 0.26 0.28 0.27 0.29 0.27 0.27 0.32 +3.33%
1999 0.43 0.19 0.22 0.19 0.18 0.12 0.14 0.17 0.15 0.15 0.22 0.22 +2.41%
2000 0.23 0.21 0.25 0.22 0.28 0.28 0.31 0.31 0.31 0.37 0.35 0.35 +3.52%
2001 0.38 0.34 0.33 0.36 0.35 0.28 0.34 0.32 0.28 0.31 0.24 0.22 +3.83%
2002 0.26 0.21 0.20 0.25 0.24 0.18 0.25 0.22 0.23 0.21 0.20 0.22 +2.69%
2003 0.20 0.17 0.18 0.16 0.16 0.12 0.13 0.11 0.13 0.13 0.11 0.13 +1.76%
2004 0.12 0.11 0.13 0.11 0.10 0.12 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 +1.43%
2005 0.12 0.11 0.12 0.11 0.14 0.12 0.12 0.13 0.11 0.12 0.12 0.13 +1.50%
2006 0.15 0.12 0.16 0.13 0.17 0.18 0.19 0.21 0.19 0.24 0.23 0.23 +2.22%
2007 0.26 0.23 0.24 0.28 0.27 0.27 0.30 0.29 0.27 0.31 0.30 0.32 +3.40%
2008 0.34 0.30 0.30 0.31 0.32 0.34 0.34 0.34 0.37 0.31 0.25 0.28 +3.87%
2009 0.21 0.12 0.14 0.08 0.07 0.08 0.04 0.02 0.03 0.02 0.00 0.01 +0.82%
2010 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 +0.26%
2011 0.05 0.05 0.04 0.06 0.07 0.07 0.07 0.04 0.04 0.07 0.07 0.07 +0.70%
2012 0.09 0.07 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.34%
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 +0.03%
2014 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 +0.19%
2015 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 +0.03%
2016 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.10%
2017 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.30%
2018 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.43%
2019 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.36%
2020 -0.04 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.44%
2021 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.62%
2022 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.03 0.02 0.05 0.11 0.13 -0.13%
2023 0.18 0.17 0.20 0.21 0.26 0.26 0.28 0.30 0.29 0.33 0.32 0.31 +3.16%
2024 0.34 0.30 0.29 0.34 0.32 0.14 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.14% 0.13% 0.15% 0.13%
Коэффициент Шарпа 1.46 0.93 0.37 -14.99 -23.12
Лучший месяц +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% +0.34%
Худший месяц +0.14% +0.14% +0.14% -0.07% -0.07%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.81% -1.71%
Outperformance +0.15% - +0.14% +0.19% +0.26%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP F.Euro Money Market Pr.EUR paying dividend 100.0389 +3.99% +4.74%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... reinvestment 104,857.5156 +4.16% -
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... reinvestment 74.5225 +4.03% +4.87%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... reinvestment 1,017.0287 +3.99% +4.74%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... paying dividend 102.8089 +3.77% +4.43%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... reinvestment 215.1562 +3.77% +4.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.74%
6 месяцев  
+1.90%
1 год  
+3.77%
3 года  
+4.43%
5 лет  
+3.49%
10 лет  
+2.58%
С самого начала  
+45.84%
Год
2023  
+3.16%
2022
  -0.13%
2021
  -0.62%
2020
  -0.44%
2019
  -0.36%
2018
  -0.43%
2017
  -0.30%
2016
  -0.10%
2015  
+0.03%
 

Дивиденды

19.04.2024 3.19 EUR
18.04.2013 0.08 EUR
18.04.2012 0.93 EUR
08.03.2011 0.40 EUR
18.06.2010 0.34 EUR
22.06.2009 3.80 EUR
24.06.2008 4.35 EUR
25.06.2007 2.85 EUR
19.06.2006 2.05 EUR
20.06.2005 1.35 EUR
21.06.2004 1.55 EUR
20.06.2003 2.45 EUR
21.06.2002 3.50 EUR
18.06.2001 3.70 EUR
19.06.2000 2.10 EUR
14.06.1999 3.30 EUR
12.06.1998 3.00 EUR
13.06.1997 3.50 EUR