BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Distribution/ LU0083137926 /
NAV2024. 06. 13. | Vált.+0,0098 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
102,7992EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Európa | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0,27 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,29 | +3,28% |
1998 | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | +3,33% |
1999 | 0,43 | 0,19 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | +2,41% |
2000 | 0,23 | 0,21 | 0,25 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | +3,52% |
2001 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,28 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,31 | 0,24 | 0,22 | +3,83% |
2002 | 0,26 | 0,21 | 0,20 | 0,25 | 0,24 | 0,18 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | +2,69% |
2003 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | +1,76% |
2004 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | +1,43% |
2005 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | +1,50% |
2006 | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | +2,22% |
2007 | 0,26 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | +3,40% |
2008 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,31 | 0,25 | 0,28 | +3,87% |
2009 | 0,21 | 0,12 | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | +0,82% |
2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | +0,26% |
2011 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | +0,70% |
2012 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,34% |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,03% |
2014 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,19% |
2015 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | +0,03% |
2016 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,10% |
2017 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,30% |
2018 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,43% |
2019 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,36% |
2020 | -0,04 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,44% |
2021 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,62% |
2022 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | -0,13% |
2023 | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | +3,16% |
2024 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,32 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,14% | 0,14% | 0,13% | 0,15% | 0,13% |
Sharpe ráta | 1,44 | 0,93 | 0,33 | -15,03 | -23,17 |
Legjobb hónap | +0,34% | +0,34% | +0,34% | +0,34% | +0,34% |
Legrosszabb hónap | +0,13% | +0,13% | +0,13% | -0,07% | -0,07% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,81% | -1,71% |
Túlteljesítés | +0,15% | - | +0,14% | +0,19% | +0,26% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP F.Euro Money Market Pr.EUR | Osztalékfizetés | 100,0287 | +3,98% | +4,72% | |
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | Újrabefektetés | 104 846,4141 | +4,16% | - | |
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | Újrabefektetés | 74,5149 | +4,03% | +4,86% | |
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | Újrabefektetés | 1 016,9257 | +3,98% | +4,73% | |
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | Osztalékfizetés | 102,7992 | +3,76% | +4,42% | |
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... | Újrabefektetés | 215,1359 | +3,76% | +4,42% |
Teljesítmény
YTD | +1,73% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,90% | ||
1 Év | +3,76% | ||
3 Év | +4,42% | ||
5 Év | +3,48% | ||
10 Év | +2,58% | ||
Kezdettől | +45,83% | ||
Év | |||
2023 | +3,16% | ||
2022 | -0,13% | ||
2021 | -0,62% | ||
2020 | -0,44% | ||
2019 | -0,36% | ||
2018 | -0,43% | ||
2017 | -0,30% | ||
2016 | -0,10% | ||
2015 | +0,03% |
Osztalék
2024. 04. 19. | 3,19 EUR |
2013. 04. 18. | 0,08 EUR |
2012. 04. 18. | 0,93 EUR |
2011. 03. 08. | 0,40 EUR |
2010. 06. 18. | 0,34 EUR |
2009. 06. 22. | 3,80 EUR |
2008. 06. 24. | 4,35 EUR |
2007. 06. 25. | 2,85 EUR |
2006. 06. 19. | 2,05 EUR |
2005. 06. 20. | 1,35 EUR |
2004. 06. 21. | 1,55 EUR |
2003. 06. 20. | 2,45 EUR |
2002. 06. 21. | 3,50 EUR |
2001. 06. 18. | 3,70 EUR |
2000. 06. 19. | 2,10 EUR |
1999. 06. 14. | 3,30 EUR |
1998. 06. 12. | 3,00 EUR |
1997. 06. 13. | 3,50 EUR |