BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Distribution/  LU0083137926  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,0098 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,7992EUR +0,01% Osztalékfizetés Pénzpiac Európa BNP PARIBAS AM (LU) 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1997 0,27 0,22 0,25 0,29 0,27 0,27 0,28 0,26 0,27 0,29 0,27 0,29 +3,28%
1998 0,26 0,26 0,29 0,27 0,26 0,26 0,28 0,27 0,29 0,27 0,27 0,32 +3,33%
1999 0,43 0,19 0,22 0,19 0,18 0,12 0,14 0,17 0,15 0,15 0,22 0,22 +2,41%
2000 0,23 0,21 0,25 0,22 0,28 0,28 0,31 0,31 0,31 0,37 0,35 0,35 +3,52%
2001 0,38 0,34 0,33 0,36 0,35 0,28 0,34 0,32 0,28 0,31 0,24 0,22 +3,83%
2002 0,26 0,21 0,20 0,25 0,24 0,18 0,25 0,22 0,23 0,21 0,20 0,22 +2,69%
2003 0,20 0,17 0,18 0,16 0,16 0,12 0,13 0,11 0,13 0,13 0,11 0,13 +1,76%
2004 0,12 0,11 0,13 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 +1,43%
2005 0,12 0,11 0,12 0,11 0,14 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,13 +1,50%
2006 0,15 0,12 0,16 0,13 0,17 0,18 0,19 0,21 0,19 0,24 0,23 0,23 +2,22%
2007 0,26 0,23 0,24 0,28 0,27 0,27 0,30 0,29 0,27 0,31 0,30 0,32 +3,40%
2008 0,34 0,30 0,30 0,31 0,32 0,34 0,34 0,34 0,37 0,31 0,25 0,28 +3,87%
2009 0,21 0,12 0,14 0,08 0,07 0,08 0,04 0,02 0,03 0,02 0,00 0,01 +0,82%
2010 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 +0,26%
2011 0,05 0,05 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 +0,70%
2012 0,09 0,07 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,34%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,03%
2014 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 +0,19%
2015 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 +0,03%
2016 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,10%
2017 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,30%
2018 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,04 -0,03 -0,03 -0,43%
2019 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,36%
2020 -0,04 -0,03 -0,05 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01 -0,03 -0,02 -0,03 -0,05 -0,05 -0,44%
2021 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,06 -0,07 -0,62%
2022 -0,06 -0,06 -0,07 -0,06 -0,06 -0,06 -0,04 -0,03 0,02 0,05 0,11 0,13 -0,13%
2023 0,18 0,17 0,20 0,21 0,26 0,26 0,28 0,30 0,29 0,33 0,32 0,31 +3,16%
2024 0,34 0,30 0,29 0,34 0,32 0,13 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,14% 0,13% 0,15% 0,13%
Sharpe ráta 1,44 0,93 0,33 -15,03 -23,17
Legjobb hónap +0,34% +0,34% +0,34% +0,34% +0,34%
Legrosszabb hónap +0,13% +0,13% +0,13% -0,07% -0,07%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,81% -1,71%
Túlteljesítés +0,15% - +0,14% +0,19% +0,26%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Euro Money Market Pr.EUR Osztalékfizetés 100,0287 +3,98% +4,72%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... Újrabefektetés 104 846,4141 +4,16% -
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... Újrabefektetés 74,5149 +4,03% +4,86%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... Újrabefektetés 1 016,9257 +3,98% +4,73%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... Osztalékfizetés 102,7992 +3,76% +4,42%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... Újrabefektetés 215,1359 +3,76% +4,42%

Teljesítmény

YTD  
+1,73%
6 Hónap  
+1,90%
1 Év  
+3,76%
3 Év  
+4,42%
5 Év  
+3,48%
10 Év  
+2,58%
Kezdettől  
+45,83%
Év
2023  
+3,16%
2022
  -0,13%
2021
  -0,62%
2020
  -0,44%
2019
  -0,36%
2018
  -0,43%
2017
  -0,30%
2016
  -0,10%
2015  
+0,03%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 3,19 EUR
2013. 04. 18. 0,08 EUR
2012. 04. 18. 0,93 EUR
2011. 03. 08. 0,40 EUR
2010. 06. 18. 0,34 EUR
2009. 06. 22. 3,80 EUR
2008. 06. 24. 4,35 EUR
2007. 06. 25. 2,85 EUR
2006. 06. 19. 2,05 EUR
2005. 06. 20. 1,35 EUR
2004. 06. 21. 1,55 EUR
2003. 06. 20. 2,45 EUR
2002. 06. 21. 3,50 EUR
2001. 06. 18. 3,70 EUR
2000. 06. 19. 2,10 EUR
1999. 06. 14. 3,30 EUR
1998. 06. 12. 3,00 EUR
1997. 06. 13. 3,50 EUR