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BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Distribution/  LU0083137926  /

Fonds
NAV13/06/2024 Chg.+0.0098 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
102.7992EUR +0.01% paying dividend Money Market Europe BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
1997 0.27 0.22 0.25 0.29 0.27 0.27 0.28 0.26 0.27 0.29 0.27 0.29 +3.28%
1998 0.26 0.26 0.29 0.27 0.26 0.26 0.28 0.27 0.29 0.27 0.27 0.32 +3.33%
1999 0.43 0.19 0.22 0.19 0.18 0.12 0.14 0.17 0.15 0.15 0.22 0.22 +2.41%
2000 0.23 0.21 0.25 0.22 0.28 0.28 0.31 0.31 0.31 0.37 0.35 0.35 +3.52%
2001 0.38 0.34 0.33 0.36 0.35 0.28 0.34 0.32 0.28 0.31 0.24 0.22 +3.83%
2002 0.26 0.21 0.20 0.25 0.24 0.18 0.25 0.22 0.23 0.21 0.20 0.22 +2.69%
2003 0.20 0.17 0.18 0.16 0.16 0.12 0.13 0.11 0.13 0.13 0.11 0.13 +1.76%
2004 0.12 0.11 0.13 0.11 0.10 0.12 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 +1.43%
2005 0.12 0.11 0.12 0.11 0.14 0.12 0.12 0.13 0.11 0.12 0.12 0.13 +1.50%
2006 0.15 0.12 0.16 0.13 0.17 0.18 0.19 0.21 0.19 0.24 0.23 0.23 +2.22%
2007 0.26 0.23 0.24 0.28 0.27 0.27 0.30 0.29 0.27 0.31 0.30 0.32 +3.40%
2008 0.34 0.30 0.30 0.31 0.32 0.34 0.34 0.34 0.37 0.31 0.25 0.28 +3.87%
2009 0.21 0.12 0.14 0.08 0.07 0.08 0.04 0.02 0.03 0.02 0.00 0.01 +0.82%
2010 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 +0.26%
2011 0.05 0.05 0.04 0.06 0.07 0.07 0.07 0.04 0.04 0.07 0.07 0.07 +0.70%
2012 0.09 0.07 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.34%
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 +0.03%
2014 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 +0.19%
2015 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 +0.03%
2016 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.10%
2017 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.30%
2018 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.43%
2019 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.36%
2020 -0.04 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.44%
2021 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.62%
2022 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.03 0.02 0.05 0.11 0.13 -0.13%
2023 0.18 0.17 0.20 0.21 0.26 0.26 0.28 0.30 0.29 0.33 0.32 0.31 +3.16%
2024 0.34 0.30 0.29 0.34 0.32 0.13 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.14% 0.14% 0.13% 0.15% 0.13%
Ratio de Sharpe 1.44 0.93 0.33 -15.03 -23.17
Le meilleur mois +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% +0.34%
Le plus défavorable mois +0.13% +0.13% +0.13% -0.07% -0.07%
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% -0.81% -1.71%
Surperformance +0.15% - +0.14% +0.19% +0.26%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
BNPP F.Euro Money Market Pr.EUR paying dividend 100.0287 +3.98% +4.72%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... reinvestment 104,846.4141 +4.16% -
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... reinvestment 74.5149 +4.03% +4.86%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... reinvestment 1,016.9257 +3.98% +4.73%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... paying dividend 102.7992 +3.76% +4.42%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... reinvestment 215.1359 +3.76% +4.42%

Performance

CAD  
+1.73%
6 Mois  
+1.90%
1 An  
+3.76%
3 Ans  
+4.42%
5 Ans  
+3.48%
10 ans  
+2.58%
Depuis le début  
+45.83%
Année
2023  
+3.16%
2022
  -0.13%
2021
  -0.62%
2020
  -0.44%
2019
  -0.36%
2018
  -0.43%
2017
  -0.30%
2016
  -0.10%
2015  
+0.03%
 

Dividendes

19/04/2024 3.19 EUR
18/04/2013 0.08 EUR
18/04/2012 0.93 EUR
08/03/2011 0.40 EUR
18/06/2010 0.34 EUR
22/06/2009 3.80 EUR
24/06/2008 4.35 EUR
25/06/2007 2.85 EUR
19/06/2006 2.05 EUR
20/06/2005 1.35 EUR
21/06/2004 1.55 EUR
20/06/2003 2.45 EUR
21/06/2002 3.50 EUR
18/06/2001 3.70 EUR
19/06/2000 2.10 EUR
14/06/1999 3.30 EUR
12/06/1998 3.00 EUR
13/06/1997 3.50 EUR