ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNPP F.Euro High Yield Bd.C.USD H/  LU1321981950  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
84.3000USD +0.02% paying dividend Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 0.71 1.29 -0.07 1.12 1.01 0.14 0.88 0.14 0.64 1.13 -0.44 -0.01 +6.70%
2018 0.46 -0.67 -0.19 1.08 -0.66 -0.36 1.14 0.52 0.05 -0.78 -1.74 -0.33 -1.51%
2019 2.07 1.63 0.86 1.55 -1.27 2.64 1.09 0.71 0.62 -0.45 1.21 1.87 +13.20%
2020 0.80 -1.37 -11.53 4.53 1.94 2.78 1.63 1.38 -0.64 0.43 5.41 1.16 +5.60%
2021 0.79 0.99 0.61 0.57 0.11 0.56 0.37 0.34 0.05 -0.42 -0.53 1.04 +4.56%
2022 -1.44 -2.73 0.14 -3.50 -1.33 -6.99 4.84 -1.17 -4.12 1.74 4.26 -0.89 -11.19%
2023 3.40 0.27 -0.45 0.58 0.99 0.68 1.22 0.39 0.29 -0.11 3.15 2.88 +14.03%
2024 0.78 0.57 0.11 0.30 1.41 0.19 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.63% 1.93% 1.95% 4.06% 4.99%
Коэффициент Шарпа 2.70 4.16 4.30 -0.46 0.14
Лучший месяц +2.88% +2.88% +3.15% +4.84% +5.41%
Худший месяц +0.11% +0.11% -0.11% -6.99% -11.53%
Максимальный убыток -0.86% -0.86% -1.00% -16.38% -18.37%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP F.Euro High Yield Bd.I EUR ... paying dividend 88.0400 +11.14% +2.84%
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR ... paying dividend 76.2800 +10.20% +0.29%
BNPP F.Euro High Yield Bd.K EUR reinvestment 100.4700 +9.40% -1.93%
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.USD ... paying dividend 84.3000 +12.13% +5.80%
BNPP F.Euro High Yield Bd.N EUR reinvestment 109.7500 +9.66% -1.19%
BNP Paribas Funds Euro High Yiel... reinvestment 269.4400 +11.15% +2.86%
BNP Paribas Funds Euro High Yiel... paying dividend 100.0700 +9.67% -1.19%
BNP Paribas Funds Euro High Yiel... reinvestment 164.2800 +11.00% +2.43%
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR paying dividend 83.7400 +10.22% +0.31%
BNP Paribas Funds Euro High Yiel... reinvestment 228.5300 +10.18% +0.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.39%
6 месяцев  
+5.71%
1 год  
+12.13%
3 года  
+5.80%
5 лет  
+24.35%
10 лет     -
С самого начала  
+37.99%
Год
2023  
+14.03%
2022
  -11.19%
2021  
+4.56%
2020  
+5.60%
2019  
+13.20%
2018
  -1.51%
2017  
+6.70%
 

Дивиденды

03.06.2024 0.62 USD
02.05.2024 0.62 USD
02.04.2024 0.62 USD
01.03.2024 0.62 USD
01.02.2024 0.62 USD
02.01.2024 0.72 USD
01.12.2023 0.72 USD
02.11.2023 0.72 USD
02.10.2023 0.72 USD
01.09.2023 0.72 USD
01.08.2023 0.72 USD
03.07.2023 0.72 USD
01.06.2023 0.72 USD
02.05.2023 0.72 USD
03.04.2023 0.72 USD
01.03.2023 0.72 USD
01.02.2023 0.72 USD
02.01.2023 0.41 USD
01.12.2022 0.41 USD
02.11.2022 0.41 USD
03.10.2022 0.41 USD
01.09.2022 0.41 USD
01.08.2022 0.41 USD
01.07.2022 0.41 USD
01.06.2022 0.41 USD
02.05.2022 0.41 USD
01.04.2022 0.41 USD
01.03.2022 0.41 USD
01.02.2022 0.41 USD
03.01.2022 0.47 USD
01.12.2021 0.47 USD
02.11.2021 0.47 USD
01.10.2021 0.47 USD
01.09.2021 0.47 USD
02.08.2021 0.47 USD
01.07.2021 0.47 USD
01.06.2021 0.47 USD
03.05.2021 0.47 USD
01.04.2021 0.47 USD
01.03.2021 0.47 USD
01.02.2021 0.47 USD
18.12.2020 0.60 USD
18.11.2020 0.60 USD
21.10.2020 0.60 USD
18.09.2020 0.60 USD
19.08.2020 0.60 USD
21.07.2020 0.60 USD
17.06.2020 0.60 USD
19.05.2020 0.60 USD
20.04.2020 0.60 USD
19.03.2020 0.60 USD
19.02.2020 0.60 USD
21.01.2020 0.60 USD
16.12.2019 0.56 USD
20.11.2019 0.56 USD
21.10.2019 0.56 USD
18.09.2019 0.56 USD
21.08.2019 0.56 USD
19.07.2019 0.56 USD
20.06.2019 0.56 USD
20.05.2019 0.56 USD
16.04.2019 0.56 USD
20.03.2019 0.56 USD
18.02.2019 0.56 USD
21.01.2019 0.56 USD
14.12.2018 0.36 USD
20.11.2018 0.36 USD
19.10.2018 0.36 USD
19.09.2018 0.36 USD
21.08.2018 0.36 USD
19.07.2018 0.36 USD
20.06.2018 0.36 USD
18.05.2018 0.36 USD
18.04.2018 0.36 USD
20.03.2018 0.36 USD
16.02.2018 0.36 USD
19.01.2018 0.36 USD
18.12.2017 0.45 USD
20.11.2017 0.45 USD
19.10.2017 0.45 USD
20.09.2017 0.45 USD
21.08.2017 0.45 USD
19.07.2017 0.45 USD
19.06.2017 0.45 USD
18.05.2017 0.45 USD
19.04.2017 0.45 USD
21.03.2017 0.45 USD
16.02.2017 0.45 USD
19.01.2017 0.45 USD