RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Euro High Yield Bd.C.USD H/  LU1321981950  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,3000USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 0,71 1,29 -0,07 1,12 1,01 0,14 0,88 0,14 0,64 1,13 -0,44 -0,01 +6,70%
2018 0,46 -0,67 -0,19 1,08 -0,66 -0,36 1,14 0,52 0,05 -0,78 -1,74 -0,33 -1,51%
2019 2,07 1,63 0,86 1,55 -1,27 2,64 1,09 0,71 0,62 -0,45 1,21 1,87 +13,20%
2020 0,80 -1,37 -11,53 4,53 1,94 2,78 1,63 1,38 -0,64 0,43 5,41 1,16 +5,60%
2021 0,79 0,99 0,61 0,57 0,11 0,56 0,37 0,34 0,05 -0,42 -0,53 1,04 +4,56%
2022 -1,44 -2,73 0,14 -3,50 -1,33 -6,99 4,84 -1,17 -4,12 1,74 4,26 -0,89 -11,19%
2023 3,40 0,27 -0,45 0,58 0,99 0,68 1,22 0,39 0,29 -0,11 3,15 2,88 +14,03%
2024 0,78 0,57 0,11 0,30 1,41 0,19 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,63% 1,93% 1,95% 4,06% 4,99%
Sharpe ráta 2,70 4,16 4,30 -0,46 0,14
Legjobb hónap +2,88% +2,88% +3,15% +4,84% +5,41%
Legrosszabb hónap +0,11% +0,11% -0,11% -6,99% -11,53%
Maximális veszteség -0,86% -0,86% -1,00% -16,38% -18,37%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Euro High Yield Bd.I EUR ... Osztalékfizetés 88,0400 +11,14% +2,84%
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR ... Osztalékfizetés 76,2800 +10,20% +0,29%
BNPP F.Euro High Yield Bd.K EUR Újrabefektetés 100,4700 +9,40% -1,93%
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.USD ... Osztalékfizetés 84,3000 +12,13% +5,80%
BNPP F.Euro High Yield Bd.N EUR Újrabefektetés 109,7500 +9,66% -1,19%
BNP Paribas Funds Euro High Yiel... Újrabefektetés 269,4400 +11,15% +2,86%
BNP Paribas Funds Euro High Yiel... Osztalékfizetés 100,0700 +9,67% -1,19%
BNP Paribas Funds Euro High Yiel... Újrabefektetés 164,2800 +11,00% +2,43%
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR Osztalékfizetés 83,7400 +10,22% +0,31%
BNP Paribas Funds Euro High Yiel... Újrabefektetés 228,4600 +10,22% +0,31%

Teljesítmény

YTD  
+3,39%
6 Hónap  
+5,71%
1 Év  
+12,13%
3 Év  
+5,80%
5 Év  
+24,35%
10 Év     -
Kezdettől  
+37,99%
Év
2023  
+14,03%
2022
  -11,19%
2021  
+4,56%
2020  
+5,60%
2019  
+13,20%
2018
  -1,51%
2017  
+6,70%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 0,62 USD
2024. 05. 02. 0,62 USD
2024. 04. 02. 0,62 USD
2024. 03. 01. 0,62 USD
2024. 02. 01. 0,62 USD
2024. 01. 02. 0,72 USD
2023. 12. 01. 0,72 USD
2023. 11. 02. 0,72 USD
2023. 10. 02. 0,72 USD
2023. 09. 01. 0,72 USD
2023. 08. 01. 0,72 USD
2023. 07. 03. 0,72 USD
2023. 06. 01. 0,72 USD
2023. 05. 02. 0,72 USD
2023. 04. 03. 0,72 USD
2023. 03. 01. 0,72 USD
2023. 02. 01. 0,72 USD
2023. 01. 02. 0,41 USD
2022. 12. 01. 0,41 USD
2022. 11. 02. 0,41 USD
2022. 10. 03. 0,41 USD
2022. 09. 01. 0,41 USD
2022. 08. 01. 0,41 USD
2022. 07. 01. 0,41 USD
2022. 06. 01. 0,41 USD
2022. 05. 02. 0,41 USD
2022. 04. 01. 0,41 USD
2022. 03. 01. 0,41 USD
2022. 02. 01. 0,41 USD
2022. 01. 03. 0,47 USD
2021. 12. 01. 0,47 USD
2021. 11. 02. 0,47 USD
2021. 10. 01. 0,47 USD
2021. 09. 01. 0,47 USD
2021. 08. 02. 0,47 USD
2021. 07. 01. 0,47 USD
2021. 06. 01. 0,47 USD
2021. 05. 03. 0,47 USD
2021. 04. 01. 0,47 USD
2021. 03. 01. 0,47 USD
2021. 02. 01. 0,47 USD
2020. 12. 18. 0,60 USD
2020. 11. 18. 0,60 USD
2020. 10. 21. 0,60 USD
2020. 09. 18. 0,60 USD
2020. 08. 19. 0,60 USD
2020. 07. 21. 0,60 USD
2020. 06. 17. 0,60 USD
2020. 05. 19. 0,60 USD
2020. 04. 20. 0,60 USD
2020. 03. 19. 0,60 USD
2020. 02. 19. 0,60 USD
2020. 01. 21. 0,60 USD
2019. 12. 16. 0,56 USD
2019. 11. 20. 0,56 USD
2019. 10. 21. 0,56 USD
2019. 09. 18. 0,56 USD
2019. 08. 21. 0,56 USD
2019. 07. 19. 0,56 USD
2019. 06. 20. 0,56 USD
2019. 05. 20. 0,56 USD
2019. 04. 16. 0,56 USD
2019. 03. 20. 0,56 USD
2019. 02. 18. 0,56 USD
2019. 01. 21. 0,56 USD
2018. 12. 14. 0,36 USD
2018. 11. 20. 0,36 USD
2018. 10. 19. 0,36 USD
2018. 09. 19. 0,36 USD
2018. 08. 21. 0,36 USD
2018. 07. 19. 0,36 USD
2018. 06. 20. 0,36 USD
2018. 05. 18. 0,36 USD
2018. 04. 18. 0,36 USD
2018. 03. 20. 0,36 USD
2018. 02. 16. 0,36 USD
2018. 01. 19. 0,36 USD
2017. 12. 18. 0,45 USD
2017. 11. 20. 0,45 USD
2017. 10. 19. 0,45 USD
2017. 09. 20. 0,45 USD
2017. 08. 21. 0,45 USD
2017. 07. 19. 0,45 USD
2017. 06. 19. 0,45 USD
2017. 05. 18. 0,45 USD
2017. 04. 19. 0,45 USD
2017. 03. 21. 0,45 USD
2017. 02. 16. 0,45 USD
2017. 01. 19. 0,45 USD