BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation/  LU0089276934  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,2100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
445,3100USD +0,05% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące BNP PARIBAS AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund is actively managed and as such may invest in securities that are not included in the index which is JPM EMBI Global Diversified (RI). The benchmark is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may derivate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in bonds and/or other debt instruments issued by emerging countries and/or companies from emerging countries or companies operating in these countries. After hedging, the exposure to currencies other than USD may not exceed 5%. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.
 

Cel inwestycyjny

The Fund is actively managed and as such may invest in securities that are not included in the index which is JPM EMBI Global Diversified (RI). The benchmark is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may derivate significantly from that of the benchmark.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: JPM EMBI Global Diversified RI
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: SAMBOR Jean-Charles
Aktywa: 404,92 mln  USD
Data startu: 18.09.1998
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 0,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BNP PARIBAS AM (LU)
Adres: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Aktywa

Obligacje
 
94,05%
Fundusze inwestycyjne
 
3,93%
Gotówka
 
2,02%

Kraje

Meksyk
 
4,88%
Brazylia
 
3,51%
Indonezja
 
3,38%
Egipt
 
3,32%
Turcja
 
3,29%
Kajmany
 
3,14%
Chile
 
2,92%
Dominikana
 
2,66%
Panama
 
2,43%
Węgry
 
2,37%
Kolumbia
 
2,36%
Katar
 
2,36%
Peru
 
2,33%
USA
 
2,32%
Filipiny
 
2,24%
Inne
 
56,49%

Waluty

Dolar amerykański
 
91,35%
Euro
 
1,24%
Inne
 
7,41%