BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation
LU0089276934
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation/ LU0089276934 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
445,3100USD |
+0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund is actively managed and as such may invest in securities that are not included in the index which is JPM EMBI Global Diversified (RI). The benchmark is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may derivate significantly from that of the benchmark.
The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in bonds and/or other debt instruments issued by emerging countries and/or companies from emerging countries or companies operating in these countries. After hedging, the exposure to currencies other than USD may not exceed 5%. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.
Cel inwestycyjny
The Fund is actively managed and as such may invest in securities that are not included in the index which is JPM EMBI Global Diversified (RI). The benchmark is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may derivate significantly from that of the benchmark.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JPM EMBI Global Diversified RI |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
SAMBOR Jean-Charles |
Aktywa: |
404,92 mln
USD
|
Data startu: |
18.09.1998 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Adres: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,05% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,93% |
Gotówka |
|
2,02% |
Kraje
Meksyk |
|
4,88% |
Brazylia |
|
3,51% |
Indonezja |
|
3,38% |
Egipt |
|
3,32% |
Turcja |
|
3,29% |
Kajmany |
|
3,14% |
Chile |
|
2,92% |
Dominikana |
|
2,66% |
Panama |
|
2,43% |
Węgry |
|
2,37% |
Kolumbia |
|
2,36% |
Katar |
|
2,36% |
Peru |
|
2,33% |
USA |
|
2,32% |
Filipiny |
|
2,24% |
Inne |
|
56,49% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
91,35% |
Euro |
|
1,24% |
Inne |
|
7,41% |