RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Emerging Bd.C.USD/  LU0662594398  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
53,8500USD +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - - 1,15 -
2013 -1,45 -0,62 -0,56 -2,00 -3,84 -5,60 1,45 -2,88 2,39 2,56 -1,87 0,25 -11,81%
2014 -0,62 3,01 1,45 1,00 3,17 0,42 -0,16 0,57 -1,44 0,90 -0,70 -4,42 +2,99%
2015 -1,02 1,97 0,27 1,59 -0,74 -2,00 -0,40 -1,87 -2,44 2,97 -0,46 -1,53 -3,76%
2016 -0,05 1,32 2,14 1,56 0,12 3,03 1,90 1,95 0,02 -0,67 -4,21 1,36 +8,59%
2017 1,48 2,09 0,82 1,53 0,89 -0,09 1,02 1,62 -0,07 0,40 0,26 0,64 +11,10%
2018 -0,02 -1,91 0,01 -1,52 -1,53 -2,03 2,86 -2,76 1,99 -2,33 -0,57 1,14 -6,63%
2019 4,13 1,10 1,21 0,27 0,15 3,39 1,21 -0,04 -0,24 0,37 -0,50 2,10 +13,83%
2020 1,39 -1,38 -17,12 2,22 7,87 4,71 4,16 1,30 -2,53 -0,18 4,96 2,23 +5,40%
2021 -1,04 -2,55 -0,85 2,12 1,03 0,11 -0,61 1,79 -2,95 -0,59 -3,09 1,57 -5,13%
2022 -3,51 -10,57 -0,23 -5,44 -1,72 -9,02 2,72 1,13 -6,60 -0,25 11,93 1,01 -20,35%
2023 4,91 -2,60 -0,27 -0,72 -0,87 3,81 2,57 -2,68 -3,31 -1,49 6,59 4,93 +10,71%
2024 -0,38 1,90 2,69 -2,53 2,00 0,64 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,71% 5,96% 6,86% 9,33% 10,09%
Sharpe ráta 1,15 1,99 1,42 -0,85 -0,44
Legjobb hónap +4,93% +4,93% +6,59% +11,93% +11,93%
Legrosszabb hónap -2,53% -2,53% -3,31% -10,57% -17,12%
Maximális veszteség -2,91% -2,91% -9,05% -35,45% -35,62%
Túlteljesítés +3,49% - -1,09% +3,28% +4,36%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... Osztalékfizetés 53,8500 +13,47% -12,95%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR Osztalékfizetés 200,7800 +11,52% -1,29%
BNPP F.Emerging Bd.X USD Újrabefektetés 138,8500 +15,13% -7,99%
BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H Osztalékfizetés 42,7100 +11,51% -16,03%
BNPP F.Emerging Bd.B USD Osztalékfizetés 59,2100 +12,35% -14,51%
BNPP F.Emerging Bd.BH AUD Osztalékfizetés 56,4600 +10,46% -18,94%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... Újrabefektetés 38,2700 +14,48% -9,51%
BNPP F.Emerging Bd.IH EUR Újrabefektetés 100,5300 +12,21% -15,42%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... Újrabefektetés 393,1400 +12,92% -13,20%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... Újrabefektetés 29,6000 +14,29% -10,03%
BNPP F.Emerging Bd.C.USD Osztalékfizetés 53,8500 +13,48% -11,89%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H Osztalékfizetés 55,5200 +11,22% -17,62%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H Újrabefektetés 85,2300 +11,25% -17,63%
BNPP F.Emerging Bd.Pr.EUR H Újrabefektetés 89,0600 +11,87% -16,15%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... Újrabefektetés 408,2900 +11,52% -1,29%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... Újrabefektetés 445,3100 +13,48% -11,89%

Teljesítmény

YTD  
+4,30%
6 Hónap  
+7,50%
1 Év  
+13,48%
3 Év
  -11,89%
5 Év
  -3,15%
10 Év  
+7,36%
Kezdettől  
+4,25%
Év
2023  
+10,71%
2022
  -20,35%
2021
  -5,13%
2020  
+5,40%
2019  
+13,83%
2018
  -6,63%
2017  
+11,10%
2016  
+8,59%
2015
  -3,76%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 3,79 USD
2023. 04. 19. 3,97 USD
2022. 04. 20. 3,43 USD
2021. 04. 20. 3,05 USD
2020. 04. 20. 3,82 USD
2019. 04. 16. 5,11 USD
2018. 04. 18. 4,44 USD
2017. 04. 19. 4,66 USD
2016. 04. 22. 4,78 USD
2015. 04. 20. 5,66 USD
2014. 04. 16. 4,91 USD