BNPP F.China Eq.C.RH SGD/ LU2294711630 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
45.2200SGD | +0.58% | paying dividend | Equity Greater China | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Greater China |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | MSCI China 10/40 (NR) |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | 03.01.2023 |
Депозитарный банк: | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: | CHOA David |
Объем фонда: | 773.97 млн USD |
Дата запуска: | 15.04.2021 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.75% |
Минимальное вложение: | 0.00 SGD |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
Адрес: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.bnpparibas-am.com |
Активы
Stocks | 98.59% | |
Cash | 1.41% |
Страны
China | 86.20% | |
Taiwan, Province Of China | 5.90% | |
Cayman Islands | 3.38% | |
Hong Kong, SAR of China | 2.15% | |
Cash | 1.41% | |
Macao | 0.96% |
Отрасли
Consumer goods | 35.71% | |
IT/Telecommunication | 33.55% | |
Finance | 10.22% | |
Industry | 7.77% | |
Healthcare | 4.98% | |
Energy | 2.64% | |
Utilities | 2.19% | |
Cash | 1.41% | |
Commodities | 1.19% | |
real estate | 0.34% |