RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.China Eq.C.RH SGD/  LU2294711630  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,5600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
47,4200SGD +1,20% Osztalékfizetés Részvény Kína (nagyobb) BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - 1,97 0,66 -13,76 -2,37 -3,53 2,93 -3,08 -4,58 -
2022 -6,90 -2,24 -10,88 -4,40 0,80 5,05 -9,01 -0,43 -15,81 -15,28 27,49 3,91 -29,71%
2023 11,14 -10,72 2,54 -5,88 -8,54 3,32 8,31 -8,46 -6,21 -3,14 0,28 -3,85 -21,40%
2024 -10,75 7,77 -0,26 3,10 8,96 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 21,44% 20,94% 21,44% 26,97% -%
Sharpe ráta 0,87 -0,03 -0,69 -0,93 -
Legjobb hónap +8,96% +8,96% +8,96% +27,49% -
Legrosszabb hónap -10,75% -10,75% -10,75% -15,81% -
Maximális veszteség -9,58% -17,90% -28,94% -62,39% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.China Eq.Pr.USD Osztalékfizetés 96,6400 -7,95% -46,32%
BNPP F.China Eq.C.RH EUR Újrabefektetés 42,4100 -10,90% -51,61%
BNPP F.China Eq.C.RH SGD Újrabefektetés 49,5900 -10,87% -49,91%
BNPP F.China Eq.C.RH SGD Osztalékfizetés 47,4200 -10,90% -51,02%
BNPP F.China Eq.C.H EUR Újrabefektetés 49,5300 -9,73% -
BNPP F.China Eq.K EUR Újrabefektetés 65,2300 -9,57% -
BNP Paribas Funds China Equity I... Újrabefektetés 442,7900 -7,84% -46,14%
BNPP F.China Eq.I EUR Újrabefektetés 97,8300 -7,87% -39,82%
BNP Paribas Funds China Equity C... Osztalékfizetés 101,8800 -8,89% -41,80%
BNP Paribas Funds China Equity N... Újrabefektetés 323,7000 -9,54% -49,07%
BNP Paribas Funds China Equity P... Újrabefektetés 128,1500 -7,94% -46,32%
BNPP F.China Eq.P.EUR Újrabefektetés 77,9400 -7,97% -40,02%
BNP Paribas Funds China Equity C... Osztalékfizetés 198,2400 -8,86% -47,91%
BNP Paribas Funds China Equity C... Újrabefektetés 143,6200 -8,89% -41,80%
BNP Paribas Funds China Equity C... Újrabefektetés 369,4900 -8,86% -47,91%

Teljesítmény

YTD  
+7,77%
6 Hónap  
+1,54%
1 Év
  -10,90%
3 Év
  -51,02%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -51,79%
Év
2023
  -21,40%
2022
  -29,71%
 

Osztalék

2023. 01. 03. 0,11 SGD
2022. 12. 01. 0,11 SGD
2022. 11. 02. 0,11 SGD
2022. 10. 10. 0,11 SGD
2022. 06. 01. 0,11 SGD
2022. 04. 01. 0,11 SGD
2022. 03. 01. 0,11 SGD
2022. 02. 07. 0,11 SGD
2022. 01. 04. 0,21 SGD
2021. 12. 01. 0,21 SGD
2021. 11. 02. 0,21 SGD