BNPP F.Aqua X EUR/ LU1165136091 /
| NAV2024. 06. 24. | Vált.+0,9400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 262,8500EUR | +0,36% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 2,12 | 7,07 | 3,40 | 1,67 | 2,80 | 6,21 | 3,63 | -4,96 | 4,87 | 1,86 | 5,01 | +32,23% |
| 2022 | -9,10 | -4,39 | 1,90 | -1,77 | -2,15 | -7,19 | 14,09 | -5,04 | -7,08 | 7,80 | 3,58 | -6,22 | -16,71% |
| 2023 | 7,83 | 1,03 | -1,31 | -1,49 | 0,16 | 4,40 | 2,35 | -1,71 | -4,25 | -3,96 | 8,83 | 6,33 | +18,57% |
| 2024 | -0,90 | 4,79 | 4,25 | -3,02 | 1,43 | -0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,22% | 9,96% | 10,92% | 14,50% | -% |
| Sharpe ráta | 0,99 | 1,01 | 1,10 | 0,28 | - |
| Legjobb hónap | +6,33% | +6,33% | +8,83% | +14,09% | - |
| Legrosszabb hónap | -3,02% | -3,02% | -4,25% | -9,10% | - |
| Maximális veszteség | -4,81% | -4,81% | -11,64% | -23,74% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.Aqua Pr.EUR | Osztalékfizetés | 168,6600 | +14,95% | +22,41% | |
| BNPP F.Aqua X EUR | Újrabefektetés | 262,8500 | +15,68% | +24,88% | |
| BNPP F.Aqua P.GBP | Újrabefektetés | 187,3200 | +13,03% | +20,86% | |
| BNPP F.Aqua L.EUR | Újrabefektetés | 216,4900 | +15,43% | +23,94% | |
| BNPP F.Aqua C.RH USD | Osztalékfizetés | 164,7000 | +15,95% | +25,38% | |
| BNPP F.Aqua C.RH USD | Újrabefektetés | 218,5900 | +15,95% | +25,32% | |
| BNPP F.Aqua C.d,USD | Osztalékfizetés | 148,0000 | +10,91% | +6,34% | |
| BNPP F.Aqua P.CHF | Újrabefektetés | 159,1700 | +11,90% | +6,80% | |
| BNPP F.Aqua C.SGD | Újrabefektetés | 165,6100 | +11,97% | +7,18% | |
| BNPP F.Aqua C.RH SGD | Osztalékfizetés | 155,5600 | +13,69% | +21,00% | |
| BNPP F.Aqua P.USD | Újrabefektetés | 178,3200 | +12,10% | +9,78% | |
| BNPP F.Aqua U11 EUR H | Újrabefektetés | 96,3000 | +11,17% | - | |
| BNPP F.Aqua K EUR | Újrabefektetés | 134,9700 | +12,89% | +15,94% | |
| BNPP F.Aqua UI8 USD | Újrabefektetés | 113,7300 | +12,55% | +11,15% | |
| BNPP F.Aqua UI9 EUR | Újrabefektetés | 106,2700 | +15,36% | - | |
| BNPP F.Aqua C.RH CNH | Újrabefektetés | 1 094,2000 | +13,02% | - | |
| BNPP F.Aqua C.HKD | Újrabefektetés | 110,7300 | +10,23% | - | |
| BNPP F.Aqua C.RH HKD | Osztalékfizetés | 106,7300 | +14,97% | - | |
| BNPP F.Aqua B USD | Újrabefektetés | 100,8900 | +9,84% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua Classic R... | Osztalékfizetés | 1 172,8000 | +13,09% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... | Újrabefektetés | 14 017,0000 | +26,46% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege... | Újrabefektetés | 1 005,6800 | - | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua I Capital... | Újrabefektetés | 377,5200 | +15,02% | +22,61% | |
| BNPP F.Aqua I USD | Újrabefektetés | 133,6200 | +12,16% | +9,96% | |
| BNPP F.Aqua N EUR | Újrabefektetés | 212,3700 | +12,89% | +15,94% | |
| BNPP F.Aqua C.USD | Újrabefektetés | 239,7200 | +10,91% | +6,35% | |
| BNPP F.Aqua C.EUR | Osztalékfizetés | 162,8300 | +13,74% | +18,58% | |
| BNPP F.Aqua C.RH CZK | Újrabefektetés | 2 233,2400 | +16,63% | +31,90% | |
| BNPP F.Aqua Pr.EUR | Újrabefektetés | 361,8800 | +14,96% | +22,42% | |
| BNPP F.Aqua C.EUR | Újrabefektetés | 223,4200 | +14,93% | +18,68% |
Teljesítmény
| YTD | +6,26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,65% | ||
| 1 Év | +15,68% | ||
| 3 Év | +24,88% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +38,75% | ||
| Év | |||
| 2023 | +18,57% | ||
| 2022 | -16,71% | ||
| 2021 | +32,23% | ||
