BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY Capitalisation
LU2583255166
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY Capitalisation/ LU2583255166 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+137.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13,872.0000JPY |
+1.00% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Utility |
| Бенчмарк: |
MSCI World (EUR) NR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Hubert AARTS, Justin Winter |
| Объем фонда: |
3.74 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
04.04.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 JPY |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Активы
| Stocks |
|
97.37% |
| Cash |
|
2.29% |
| Другие |
|
0.34% |
Страны
| United States of America |
|
41.01% |
| United Kingdom |
|
17.09% |
| Switzerland |
|
7.08% |
| France |
|
4.78% |
| Netherlands |
|
4.54% |
| Japan |
|
4.08% |
| Ireland |
|
3.28% |
| Sweden |
|
2.59% |
| Denmark |
|
2.55% |
| Germany |
|
2.48% |
| Austria |
|
2.35% |
| Cash |
|
2.29% |
| Australia |
|
1.72% |
| Brazil |
|
1.52% |
| Finland |
|
1.36% |
| Другие |
|
1.28% |
Отрасли
| Industry |
|
56.43% |
| Utilities |
|
19.34% |
| Commodities |
|
13.96% |
| Healthcare |
|
4.40% |
| Cash |
|
2.29% |
| IT/Telecommunication |
|
1.72% |
| Consumer goods |
|
1.52% |
| Другие |
|
0.34% |
