ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNPP F.Aqua C.RH USD/  LU1543694498  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+0.2900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
164.3300USD +0.18% paying dividend Equity Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - -0.88 -2.12 -0.54 0.39 3.49 3.25 0.35 -0.17 -
2018 -0.67 -2.23 -1.25 1.01 4.55 -1.39 3.12 1.77 -0.03 -7.06 3.47 -7.71 -7.01%
2019 8.02 5.29 1.48 4.56 -5.08 6.53 0.97 -1.23 4.54 2.97 3.42 2.75 +39.20%
2020 0.73 -7.78 -16.58 9.93 4.45 1.57 1.25 4.43 2.42 0.14 7.99 3.75 +9.80%
2021 0.64 2.00 6.84 3.33 1.56 2.72 6.07 3.51 -5.03 4.75 1.71 4.99 +37.89%
2022 -9.21 -4.44 1.81 -1.86 -2.16 -6.98 13.88 -4.85 -7.04 8.03 3.88 -6.19 -16.34%
2023 7.98 1.11 -1.26 -1.46 0.21 4.44 2.40 -1.69 -4.17 -3.97 8.97 6.34 +19.34%
2024 -0.95 4.76 4.24 -3.00 1.44 -0.10 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.25% 9.97% 10.94% 14.48% 17.70%
Коэффициент Шарпа 1.01 1.11 1.07 0.29 0.52
Лучший месяц +6.34% +6.34% +8.97% +13.88% +13.88%
Худший месяц -3.00% -3.00% -4.17% -9.21% -16.58%
Максимальный убыток -4.84% -4.84% -11.55% -23.85% -36.70%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP F.Aqua Pr.EUR paying dividend 168.2900 +14.50% +22.57%
BNPP F.Aqua X EUR reinvestment 262.2600 +15.21% +25.05%
BNPP F.Aqua P.GBP reinvestment 186.8000 +13.05% +20.92%
BNPP F.Aqua L.EUR reinvestment 216.0000 +14.96% +24.11%
BNPP F.Aqua C.RH USD paying dividend 164.3300 +15.44% +25.53%
BNPP F.Aqua C.RH USD reinvestment 218.1000 +15.46% +25.48%
BNPP F.Aqua C.d,USD paying dividend 147.5900 +11.41% +6.89%
BNPP F.Aqua P.CHF reinvestment 158.0800 +11.52% +6.96%
BNPP F.Aqua C.SGD reinvestment 165.2300 +12.16% +7.60%
BNPP F.Aqua C.RH SGD paying dividend 155.2300 +13.20% +21.16%
BNPP F.Aqua P.USD reinvestment 177.8000 +12.60% +10.34%
BNPP F.Aqua U11 EUR H reinvestment 96.0000 +11.29% -
BNPP F.Aqua K EUR reinvestment 134.7000 +12.44% +16.10%
BNPP F.Aqua UI8 USD reinvestment 113.3900 +13.07% +11.73%
BNPP F.Aqua UI9 EUR reinvestment 106.0300 +14.90% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH reinvestment 1,092.0100 +12.52% -
BNPP F.Aqua C.HKD reinvestment 110.3700 +10.74% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD paying dividend 106.5300 +14.51% -
BNPP F.Aqua B USD reinvestment 100.6200 +10.34% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... paying dividend 1,170.4399 +12.59% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... reinvestment 13,889.0000 +26.96% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... reinvestment 1,003.7800 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... reinvestment 376.6900 +14.55% +22.78%
BNPP F.Aqua I USD reinvestment 133.2300 +12.66% +10.52%
BNPP F.Aqua N EUR reinvestment 211.9500 +12.44% +16.11%
BNPP F.Aqua C.USD reinvestment 239.0500 +11.41% +6.90%
BNPP F.Aqua C.EUR paying dividend 162.5000 +13.29% +18.75%
BNPP F.Aqua C.RH CZK reinvestment 2,228.2500 +16.16% +32.08%
BNPP F.Aqua Pr.EUR reinvestment 361.0900 +14.49% +22.58%
BNPP F.Aqua C.EUR reinvestment 222.6500 +13.74% +18.58%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.31%
6 месяцев  
+7.13%
1 год  
+15.44%
3 года  
+25.53%
5 лет  
+83.12%
10 лет     -
С самого начала  
+116.99%
Год
2023  
+19.34%
2022
  -16.34%
2021  
+37.89%
2020  
+9.80%
2019  
+39.20%
2018
  -7.01%
 

Дивиденды

03.06.2024 0.63 USD
02.05.2024 0.63 USD
02.04.2024 0.63 USD
01.03.2024 0.63 USD
01.02.2024 0.63 USD
02.01.2024 0.60 USD
01.12.2023 0.60 USD
02.11.2023 0.60 USD
02.10.2023 0.60 USD
01.09.2023 0.60 USD
01.08.2023 0.60 USD
03.07.2023 0.60 USD
01.06.2023 0.60 USD
02.05.2023 0.60 USD
03.04.2023 0.60 USD
01.03.2023 0.60 USD
01.02.2023 0.60 USD
02.01.2023 0.54 USD
01.12.2022 0.54 USD
02.11.2022 0.54 USD
03.10.2022 0.54 USD
01.09.2022 0.54 USD
01.08.2022 0.54 USD
01.07.2022 0.54 USD
01.06.2022 0.54 USD
02.05.2022 0.54 USD
01.04.2022 0.54 USD
01.03.2022 0.54 USD
01.02.2022 0.54 USD
03.01.2022 0.23 USD
01.12.2021 0.23 USD
02.11.2021 0.23 USD
01.10.2021 0.23 USD
01.09.2021 0.23 USD
02.08.2021 0.23 USD
01.07.2021 0.23 USD
01.06.2021 0.23 USD
03.05.2021 0.23 USD
01.04.2021 0.23 USD
01.03.2021 0.23 USD
01.02.2021 0.23 USD
18.12.2020 0.43 USD
18.11.2020 0.43 USD
21.10.2020 0.43 USD
18.09.2020 0.43 USD
19.08.2020 0.43 USD
21.07.2020 0.43 USD
17.06.2020 0.43 USD
19.05.2020 0.43 USD
20.04.2020 0.43 USD
19.03.2020 0.43 USD
19.02.2020 0.43 USD
21.01.2020 0.43 USD
16.12.2019 0.43 USD
20.11.2019 0.43 USD
21.10.2019 0.43 USD
18.09.2019 0.43 USD
21.08.2019 0.43 USD
19.07.2019 0.43 USD
20.06.2019 0.43 USD
20.05.2019 0.43 USD
16.04.2019 0.43 USD
20.03.2019 0.43 USD
18.02.2019 0.43 USD
21.01.2019 0.43 USD
14.12.2018 0.32 USD
20.11.2018 0.32 USD
19.10.2018 0.32 USD
19.09.2018 0.32 USD
21.08.2018 0.32 USD
19.07.2018 0.32 USD
20.06.2018 0.32 USD
18.05.2018 0.32 USD
18.04.2018 0.32 USD
20.03.2018 0.32 USD
16.02.2018 0.32 USD
19.01.2018 0.32 USD
18.12.2017 0.29 USD
20.11.2017 0.29 USD
19.10.2017 0.29 USD
20.09.2017 0.29 USD
21.08.2017 0.29 USD
19.07.2017 0.29 USD
19.06.2017 0.29 USD
18.05.2017 0.29 USD