SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNPP F.Aqua C.RH USD/  LU1543694498  /

Fonds
NAV21.06.2024 Zm.-0,2000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
164,1300USD -0,12% płacące dywidendę Akcje Światowy BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - -0,88 -2,12 -0,54 0,39 3,49 3,25 0,35 -0,17 -
2018 -0,67 -2,23 -1,25 1,01 4,55 -1,39 3,12 1,77 -0,03 -7,06 3,47 -7,71 -7,01%
2019 8,02 5,29 1,48 4,56 -5,08 6,53 0,97 -1,23 4,54 2,97 3,42 2,75 +39,20%
2020 0,73 -7,78 -16,58 9,93 4,45 1,57 1,25 4,43 2,42 0,14 7,99 3,75 +9,80%
2021 0,64 2,00 6,84 3,33 1,56 2,72 6,07 3,51 -5,03 4,75 1,71 4,99 +37,89%
2022 -9,21 -4,44 1,81 -1,86 -2,16 -6,98 13,88 -4,85 -7,04 8,03 3,88 -6,19 -16,34%
2023 7,98 1,11 -1,26 -1,46 0,21 4,44 2,40 -1,69 -4,17 -3,97 8,97 6,34 +19,34%
2024 -0,95 4,76 4,24 -3,00 1,44 -0,22 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,21% 9,95% 10,92% 14,47% 17,70%
Wskaźnik Sharpe'a 0,98 1,00 1,12 0,29 0,52
Najlepszy miesiąc +6,34% +6,34% +8,97% +13,88% +13,88%
Najgorszy miesiąc -3,00% -3,00% -4,17% -9,21% -16,58%
Maksymalna strata -4,84% -4,84% -11,55% -23,85% -36,70%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNPP F.Aqua Pr.EUR płacące dywidendę 168,0600 +14,95% +22,41%
BNPP F.Aqua X EUR z reinwestycją 261,9100 +15,68% +24,88%
BNPP F.Aqua P.GBP z reinwestycją 186,7000 +13,03% +20,86%
BNPP F.Aqua L.EUR z reinwestycją 215,7100 +15,43% +23,94%
BNPP F.Aqua C.RH USD płacące dywidendę 164,1300 +15,95% +25,38%
BNPP F.Aqua C.RH USD z reinwestycją 217,8100 +15,95% +25,32%
BNPP F.Aqua C.d,USD płacące dywidendę 146,8300 +10,91% +6,34%
BNPP F.Aqua P.CHF z reinwestycją 157,8400 +11,90% +6,80%
BNPP F.Aqua C.SGD z reinwestycją 164,5900 +11,97% +7,18%
BNPP F.Aqua C.RH SGD płacące dywidendę 155,0200 +13,69% +21,00%
BNPP F.Aqua P.USD z reinwestycją 176,9000 +12,10% +9,78%
BNPP F.Aqua U11 EUR H z reinwestycją 95,7100 +11,17% -
BNPP F.Aqua K EUR z reinwestycją 134,5100 +12,89% +15,94%
BNPP F.Aqua UI8 USD z reinwestycją 112,8100 +12,55% +11,15%
BNPP F.Aqua UI9 EUR z reinwestycją 105,8900 +15,36% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH z reinwestycją 1 090,6600 +13,02% -
BNPP F.Aqua C.HKD z reinwestycją 109,8200 +10,23% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD płacące dywidendę 106,3700 +14,97% -
BNPP F.Aqua B USD z reinwestycją 100,1000 +9,84% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... płacące dywidendę 1 169,0400 +13,09% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... z reinwestycją 13 893,0000 +26,46% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... z reinwestycją 1 002,0300 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... z reinwestycją 376,1800 +15,02% +22,61%
BNPP F.Aqua I USD z reinwestycją 132,5600 +12,16% +9,96%
BNPP F.Aqua N EUR z reinwestycją 211,6500 +12,89% +15,94%
BNPP F.Aqua C.USD z reinwestycją 237,8300 +10,91% +6,35%
BNPP F.Aqua C.EUR płacące dywidendę 162,2700 +13,74% +18,58%
BNPP F.Aqua C.RH CZK z reinwestycją 2 225,3301 +16,63% +31,90%
BNPP F.Aqua Pr.EUR z reinwestycją 360,6100 +14,96% +22,42%
BNPP F.Aqua C.EUR z reinwestycją 222,6500 +13,74% +18,58%

Wyniki

YTD  
+6,18%
6 miesięcy  
+6,61%
1 rok  
+15,95%
3 lata  
+25,38%
5 lat  
+83,94%
10-letnie     -
Od początku  
+116,72%
Rok
2023  
+19,34%
2022
  -16,34%
2021  
+37,89%
2020  
+9,80%
2019  
+39,20%
2018
  -7,01%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,63 USD
02.05.2024 0,63 USD
02.04.2024 0,63 USD
01.03.2024 0,63 USD
01.02.2024 0,63 USD
02.01.2024 0,60 USD
01.12.2023 0,60 USD
02.11.2023 0,60 USD
02.10.2023 0,60 USD
01.09.2023 0,60 USD
01.08.2023 0,60 USD
03.07.2023 0,60 USD
01.06.2023 0,60 USD
02.05.2023 0,60 USD
03.04.2023 0,60 USD
01.03.2023 0,60 USD
01.02.2023 0,60 USD
02.01.2023 0,54 USD
01.12.2022 0,54 USD
02.11.2022 0,54 USD
03.10.2022 0,54 USD
01.09.2022 0,54 USD
01.08.2022 0,54 USD
01.07.2022 0,54 USD
01.06.2022 0,54 USD
02.05.2022 0,54 USD
01.04.2022 0,54 USD
01.03.2022 0,54 USD
01.02.2022 0,54 USD
03.01.2022 0,23 USD
01.12.2021 0,23 USD
02.11.2021 0,23 USD
01.10.2021 0,23 USD
01.09.2021 0,23 USD
02.08.2021 0,23 USD
01.07.2021 0,23 USD
01.06.2021 0,23 USD
03.05.2021 0,23 USD
01.04.2021 0,23 USD
01.03.2021 0,23 USD
01.02.2021 0,23 USD
18.12.2020 0,43 USD
18.11.2020 0,43 USD
21.10.2020 0,43 USD
18.09.2020 0,43 USD
19.08.2020 0,43 USD
21.07.2020 0,43 USD
17.06.2020 0,43 USD
19.05.2020 0,43 USD
20.04.2020 0,43 USD
19.03.2020 0,43 USD
19.02.2020 0,43 USD
21.01.2020 0,43 USD
16.12.2019 0,43 USD
20.11.2019 0,43 USD
21.10.2019 0,43 USD
18.09.2019 0,43 USD
21.08.2019 0,43 USD
19.07.2019 0,43 USD
20.06.2019 0,43 USD
20.05.2019 0,43 USD
16.04.2019 0,43 USD
20.03.2019 0,43 USD
18.02.2019 0,43 USD
21.01.2019 0,43 USD
14.12.2018 0,32 USD
20.11.2018 0,32 USD
19.10.2018 0,32 USD
19.09.2018 0,32 USD
21.08.2018 0,32 USD
19.07.2018 0,32 USD
20.06.2018 0,32 USD
18.05.2018 0,32 USD
18.04.2018 0,32 USD
20.03.2018 0,32 USD
16.02.2018 0,32 USD
19.01.2018 0,32 USD
18.12.2017 0,29 USD
20.11.2017 0,29 USD
19.10.2017 0,29 USD
20.09.2017 0,29 USD
21.08.2017 0,29 USD
19.07.2017 0,29 USD
19.06.2017 0,29 USD
18.05.2017 0,29 USD