SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNPP F.Aqua C.RH SGD/  LU1721427968  /

Fonds
NAV21.06.2024 Zm.-0,2100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
155,0200SGD -0,14% płacące dywidendę Akcje Światowy BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 1,82 6,78 3,16 1,39 2,57 5,95 3,35 -5,20 4,61 1,58 4,96 +28,73%
2022 -9,12 -4,40 1,81 -1,82 -2,13 -7,11 13,88 -4,89 -7,04 7,89 3,76 -6,19 -16,52%
2023 7,76 1,02 -1,35 -1,53 0,12 4,26 2,22 -1,90 -4,25 -4,12 8,66 6,19 +17,25%
2024 -1,08 4,65 4,10 -3,19 1,24 -0,31 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,22% 9,95% 10,91% 14,47% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,78 0,81 0,92 0,20 -
Najlepszy miesiąc +6,19% +6,19% +8,66% +13,88% -
Najgorszy miesiąc -3,19% -3,19% -4,25% -9,12% -
Maksymalna strata -4,92% -4,92% -11,96% -23,79% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNPP F.Aqua Pr.EUR płacące dywidendę 168,0600 +14,95% +22,41%
BNPP F.Aqua X EUR z reinwestycją 261,9100 +15,68% +24,88%
BNPP F.Aqua P.GBP z reinwestycją 186,7000 +13,03% +20,86%
BNPP F.Aqua L.EUR z reinwestycją 215,7100 +15,43% +23,94%
BNPP F.Aqua C.RH USD płacące dywidendę 164,1300 +15,95% +25,38%
BNPP F.Aqua C.RH USD z reinwestycją 217,8100 +15,95% +25,32%
BNPP F.Aqua C.d,USD płacące dywidendę 146,8300 +10,91% +6,34%
BNPP F.Aqua P.CHF z reinwestycją 157,8400 +11,90% +6,80%
BNPP F.Aqua C.SGD z reinwestycją 164,5900 +11,97% +7,18%
BNPP F.Aqua C.RH SGD płacące dywidendę 155,0200 +13,69% +21,00%
BNPP F.Aqua P.USD z reinwestycją 176,9000 +12,10% +9,78%
BNPP F.Aqua U11 EUR H z reinwestycją 95,7100 +11,17% -
BNPP F.Aqua K EUR z reinwestycją 134,5100 +12,89% +15,94%
BNPP F.Aqua UI8 USD z reinwestycją 112,8100 +12,55% +11,15%
BNPP F.Aqua UI9 EUR z reinwestycją 105,8900 +15,36% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH z reinwestycją 1 090,6600 +13,02% -
BNPP F.Aqua C.HKD z reinwestycją 109,8200 +10,23% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD płacące dywidendę 106,3700 +14,97% -
BNPP F.Aqua B USD z reinwestycją 100,1000 +9,84% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... płacące dywidendę 1 169,0400 +13,09% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... z reinwestycją 13 893,0000 +26,46% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... z reinwestycją 1 002,0300 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... z reinwestycją 376,1800 +15,02% +22,61%
BNPP F.Aqua I USD z reinwestycją 132,5600 +12,16% +9,96%
BNPP F.Aqua N EUR z reinwestycją 211,6500 +12,89% +15,94%
BNPP F.Aqua C.USD z reinwestycją 237,8300 +10,91% +6,35%
BNPP F.Aqua C.EUR płacące dywidendę 162,2700 +13,74% +18,58%
BNPP F.Aqua C.RH CZK z reinwestycją 2 225,3301 +16,63% +31,90%
BNPP F.Aqua Pr.EUR z reinwestycją 360,6100 +14,96% +22,42%
BNPP F.Aqua C.EUR z reinwestycją 223,4200 +14,93% +18,68%

Wyniki

YTD  
+5,31%
6 miesięcy  
+5,69%
1 rok  
+13,69%
3 lata  
+21,00%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+32,68%
Rok
2023  
+17,25%
2022
  -16,52%
2021  
+28,73%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,41 SGD
02.05.2024 0,41 SGD
02.04.2024 0,41 SGD
01.03.2024 0,41 SGD
01.02.2024 0,41 SGD
02.01.2024 0,40 SGD
01.12.2023 0,40 SGD
02.11.2023 0,40 SGD
02.10.2023 0,40 SGD
01.09.2023 0,40 SGD
01.08.2023 0,40 SGD
03.07.2023 0,40 SGD
01.06.2023 0,40 SGD
02.05.2023 0,40 SGD
03.04.2023 0,40 SGD
01.03.2023 0,40 SGD
01.02.2023 0,40 SGD
02.01.2023 0,55 SGD
01.12.2022 0,55 SGD
02.11.2022 0,55 SGD
03.10.2022 0,55 SGD
01.09.2022 0,55 SGD
01.08.2022 0,55 SGD
01.07.2022 0,55 SGD
01.06.2022 0,55 SGD
02.05.2022 0,55 SGD
01.04.2022 0,55 SGD
01.03.2022 0,55 SGD
01.02.2022 0,55 SGD
03.01.2022 0,22 SGD
01.12.2021 0,22 SGD