BNPP F.Aqua C.EUR/ LU1165135440 /
| NAV2024. 06. 19. | Vált.-0,8800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 222,5500EUR | -0,39% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | -5,95 | -2,44 | 8,52 | 6,23 | -5,20 | - |
| 2016 | -4,96 | 0,15 | 3,76 | 1,72 | 4,98 | -0,71 | 3,22 | -0,03 | 1,21 | -2,61 | 4,03 | 0,90 | +11,80% |
| 2017 | 0,96 | 3,81 | 2,05 | 1,40 | -0,92 | -2,25 | -0,75 | 0,33 | 3,04 | 3,46 | 0,22 | -0,34 | +11,38% |
| 2018 | -0,84 | -2,36 | -1,34 | 0,79 | 4,31 | -1,56 | 2,89 | 1,56 | -0,24 | -7,43 | 3,26 | -7,94 | -9,33% |
| 2019 | 7,72 | 5,09 | 1,23 | 4,33 | -5,33 | 6,29 | 0,71 | -1,44 | 4,25 | 2,65 | 3,25 | 2,46 | +35,18% |
| 2020 | 0,54 | -8,01 | -16,91 | 10,02 | 4,22 | 1,29 | 1,20 | 4,16 | 2,35 | 0,07 | 7,95 | 3,57 | +7,72% |
| 2021 | 0,52 | 1,98 | 6,88 | 3,24 | 1,52 | 2,64 | 6,04 | 3,46 | -5,11 | 4,72 | 1,70 | 4,84 | +36,99% |
| 2022 | -9,24 | -4,53 | 1,76 | -1,91 | -2,29 | -7,32 | 13,93 | -5,18 | -7,21 | 7,65 | 3,44 | -6,34 | -18,11% |
| 2023 | 7,67 | 0,90 | -1,45 | -1,62 | 0,01 | 4,26 | 2,20 | -1,84 | -4,38 | -4,10 | 8,68 | 6,19 | +16,58% |
| 2024 | -1,04 | 4,65 | 4,11 | -3,17 | 1,29 | -0,36 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,34% | 10,07% | 11,03% | 14,60% | 17,82% |
| Sharpe ráta | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,15 | 0,40 |
| Legjobb hónap | +6,19% | +6,19% | +8,68% | +13,93% | +13,93% |
| Legrosszabb hónap | -3,17% | -3,17% | -4,38% | -9,24% | -16,91% |
| Maximális veszteség | -4,90% | -4,90% | -11,99% | -24,36% | -37,28% |
| Túlteljesítés | +0,97% | - | +0,52% | +10,69% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.Aqua Pr.EUR | Osztalékfizetés | 168,6400 | +14,15% | +24,42% | |
| BNPP F.Aqua X EUR | Újrabefektetés | 262,7900 | +14,86% | +26,92% | |
| BNPP F.Aqua P.GBP | Újrabefektetés | 187,4100 | +13,16% | +22,58% | |
| BNPP F.Aqua L.EUR | Újrabefektetés | 216,4500 | +14,61% | +25,97% | |
| BNPP F.Aqua C.RH USD | Osztalékfizetés | 164,6700 | +15,09% | +27,42% | |
| BNPP F.Aqua C.RH USD | Újrabefektetés | 218,5500 | +15,11% | +27,37% | |
| BNPP F.Aqua C.d,USD | Osztalékfizetés | 148,1400 | +11,03% | +9,17% | |
| BNPP F.Aqua P.CHF | Újrabefektetés | 157,6400 | +10,77% | +8,02% | |
| BNPP F.Aqua C.SGD | Újrabefektetés | 165,6700 | +11,99% | +9,69% | |
| BNPP F.Aqua C.RH SGD | Osztalékfizetés | 155,5400 | +12,86% | +22,98% | |
| BNPP F.Aqua P.USD | Újrabefektetés | 178,4500 | +12,20% | +12,69% | |
| BNPP F.Aqua U11 EUR H | Újrabefektetés | 96,2800 | +11,00% | - | |
| BNPP F.Aqua K EUR | Újrabefektetés | 134,9900 | +12,10% | +17,82% | |
| BNPP F.Aqua UI8 USD | Újrabefektetés | 113,8000 | +12,67% | +14,11% | |
| BNPP F.Aqua UI9 EUR | Újrabefektetés | 106,2500 | +14,54% | - | |
| BNPP F.Aqua C.RH CNH | Újrabefektetés | 1 094,3900 | +12,16% | - | |
| BNPP F.Aqua C.HKD | Újrabefektetés | 110,8300 | +10,53% | - | |
| BNPP F.Aqua C.RH HKD | Osztalékfizetés | 106,7600 | +14,15% | - | |
| BNPP F.Aqua B USD | Újrabefektetés | 101,0000 | +9,96% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua Classic R... | Osztalékfizetés | 1 173,0000 | +12,24% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... | Újrabefektetés | 13 872,0000 | +25,47% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege... | Újrabefektetés | 1 005,7600 | - | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua I Capital... | Újrabefektetés | 377,4700 | +14,20% | +24,62% | |
| BNPP F.Aqua I USD | Újrabefektetés | 133,7200 | +12,27% | +12,87% | |
| BNPP F.Aqua N EUR | Újrabefektetés | 212,4100 | +12,10% | +17,84% | |
| BNPP F.Aqua C.USD | Újrabefektetés | 239,9400 | +11,03% | +9,17% | |
| BNPP F.Aqua C.EUR | Osztalékfizetés | 162,8400 | +12,94% | +20,52% | |
| BNPP F.Aqua C.RH CZK | Újrabefektetés | 2 232,7600 | +15,81% | +34,05% | |
| BNPP F.Aqua Pr.EUR | Újrabefektetés | 361,8400 | +14,15% | +24,42% | |
| BNPP F.Aqua C.EUR | Újrabefektetés | 222,5500 | +12,50% | +18,53% |
Teljesítmény
| YTD | +5,35% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,56% | ||
| 1 Év | +12,50% | ||
| 3 Év | +18,53% | ||
| 5 Év | +67,51% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +122,51% | ||
| Év | |||
| 2023 | +16,58% | ||
| 2022 | -18,11% | ||
| 2021 | +36,99% | ||
| 2020 | +7,72% | ||
| 2019 | +35,18% | ||
| 2018 | -9,33% | ||
| 2017 | +11,38% | ||
| 2016 | +11,80% | ||
