RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Aqua C.d,USD/  LU1620156213  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.-0,8300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
149,0500USD -0,55% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - 1,93 2,59 0,36 -
2018 2,87 -4,41 -0,52 -0,99 0,76 -1,53 3,12 0,98 -0,41 -9,69 3,18 -7,06 -13,69%
2019 8,12 4,29 -0,17 4,13 -5,87 8,62 -1,54 -2,51 3,20 5,06 2,04 4,32 +32,76%
2020 -0,75 -8,81 -17,00 9,83 5,84 2,27 6,53 5,35 0,35 -0,60 10,86 5,93 +17,42%
2021 -0,19 1,89 3,49 5,74 3,11 -0,45 6,04 2,99 -6,83 4,56 -1,08 5,92 +27,33%
2022 -10,53 -4,33 0,80 -6,99 -0,79 -9,55 11,12 -6,50 -9,60 8,61 7,76 -2,93 -23,15%
2023 9,58 -1,48 0,96 -0,03 -3,42 6,69 3,28 -3,37 -6,73 -4,25 12,18 7,51 +20,68%
2024 -2,70 4,26 3,91 -4,14 2,84 -0,43 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,26% 12,86% 13,33% 17,00% 19,22%
Sharpe ráta 0,34 0,98 0,58 -0,10 0,34
Legjobb hónap +7,51% +7,51% +12,18% +12,18% +12,18%
Legrosszabb hónap -4,14% -4,14% -6,73% -10,53% -17,00%
Maximális veszteség -5,69% -5,69% -15,49% -32,94% -37,71%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Aqua Pr.EUR Osztalékfizetés 169,1400 +13,00% +23,56%
BNPP F.Aqua X EUR Újrabefektetés 263,5500 +13,71% +26,05%
BNPP F.Aqua P.GBP Újrabefektetés 187,4000 +11,24% +21,38%
BNPP F.Aqua L.EUR Újrabefektetés 217,0800 +13,46% +25,10%
BNPP F.Aqua C.RH USD Osztalékfizetés 165,1500 +13,93% +26,54%
BNPP F.Aqua C.RH USD Újrabefektetés 219,1800 +13,92% +26,47%
BNPP F.Aqua C.d,USD Osztalékfizetés 149,0500 +11,48% +6,34%
BNPP F.Aqua P.CHF Újrabefektetés 160,3100 +11,28% +9,17%
BNPP F.Aqua C.SGD Újrabefektetés 166,3800 +12,21% +8,20%
BNPP F.Aqua C.RH SGD Osztalékfizetés 156,0500 +11,76% +22,19%
BNPP F.Aqua P.USD Újrabefektetés 179,5300 +12,68% +9,77%
BNPP F.Aqua U11 EUR H Újrabefektetés 96,8000 +10,84% -
BNPP F.Aqua K EUR Újrabefektetés 135,4300 +10,97% +17,02%
BNPP F.Aqua UI8 USD Újrabefektetés 114,4800 +13,14% +11,15%
BNPP F.Aqua UI9 EUR Újrabefektetés 106,5600 +13,40% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH Újrabefektetés 1 097,9399 +10,99% -
BNPP F.Aqua C.HKD Újrabefektetés 111,5400 +10,76% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD Osztalékfizetés 107,0700 +12,94% -
BNPP F.Aqua B USD Újrabefektetés 101,6400 +10,42% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... Osztalékfizetés 1 176,7800 +11,07% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... Újrabefektetés 13 863,0000 +26,97% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... Újrabefektetés 1 008,6700 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... Újrabefektetés 378,5900 +13,06% +23,76%
BNPP F.Aqua I USD Újrabefektetés 134,5200 +12,73% +9,95%
BNPP F.Aqua N EUR Újrabefektetés 213,0900 +10,97% +17,03%
BNPP F.Aqua C.USD Újrabefektetés 241,4200 +11,48% +6,34%
BNPP F.Aqua C.EUR Osztalékfizetés 163,3500 +11,81% +19,70%
BNPP F.Aqua C.RH CZK Újrabefektetés 2 239,3601 +14,70% +33,12%
BNPP F.Aqua Pr.EUR Újrabefektetés 362,9200 +13,00% +23,56%
BNPP F.Aqua C.EUR Újrabefektetés 222,2900 +11,00% +18,71%

Teljesítmény

YTD  
+3,46%
6 Hónap  
+7,81%
1 Év  
+11,48%
3 Év  
+6,34%
5 Év  
+63,34%
10 Év     -
Kezdettől  
+72,50%
Év
2023  
+20,68%
2022
  -23,15%
2021  
+27,33%
2020  
+17,42%
2019  
+32,76%
2018
  -13,69%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 2,77 USD
2023. 04. 19. 2,56 USD
2022. 04. 20. 2,48 USD
2021. 04. 20. 2,41 USD
2020. 04. 20. 2,54 USD
2019. 04. 16. 2,45 USD
2018. 04. 18. 2,41 USD