RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP Easy MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.UE/  LU1753045928  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,0004 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,4235EUR 0,00% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 3,80 2,40 -2,66 0,35 1,74 3,74 -7,30 -0,07 -8,34 -
2019 5,99 -0,31 -0,04 2,92 -2,60 1,77 2,82 0,03 6,29 3,53 1,78 1,02 +25,38%
2020 0,30 -8,08 -2,89 4,26 1,53 -0,78 -5,65 5,00 4,02 -0,90 11,38 2,26 +9,39%
2021 -0,95 -0,86 4,04 -4,60 -0,54 3,72 -2,02 5,89 3,76 -2,71 -1,06 1,16 +5,38%
2022 -3,70 -1,13 -1,23 -4,75 -0,02 -5,06 9,50 -2,03 -7,19 0,57 4,17 -4,34 -15,15%
2023 3,87 -2,45 2,11 0,26 4,51 -1,12 0,05 -1,07 -1,95 -4,75 4,68 3,95 +7,82%
2024 3,79 -1,09 -0,15 -4,94 -2,03 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,19% 14,10% 14,53% 15,92% 16,53%
Sharpe ráta -1,03 -0,38 -0,66 -0,35 -0,01
Legjobb hónap +3,95% +4,68% +4,68% +9,50% +11,38%
Legrosszabb hónap -4,94% -4,94% -4,94% -7,19% -8,08%
Maximális veszteség -8,45% -8,45% -12,52% -23,35% -24,96%
Túlteljesítés -12,64% - -15,32% -12,60% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP Easy MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C... Osztalékfizetés 103 930,5781 -5,71% -4,71%
BNPP Easy MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C... Újrabefektetés 117 841,8281 -5,71% -4,71%
BNPP Easy MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C... Újrabefektetés 109 943,4219 -4,02% -3,87%
BNPP Easy MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C... Újrabefektetés 105,2710 -6,30% -6,90%
BNPP Easy MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C... Újrabefektetés 151,9463 +10,14% +23,95%
BNPP Easy MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C... Újrabefektetés 116,6670 -5,81% -5,12%
BNPP Easy MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C... Újrabefektetés 158,5798 +14,30% +28,73%
BNPP Easy MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C... Osztalékfizetés 20,4235 -5,83% -5,05%
BNPP Easy MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C... Újrabefektetés 24,0601 -5,83% -5,07%

Teljesítmény

YTD
  -4,54%
6 Hónap
  -0,77%
1 Év
  -5,83%
3 Év
  -5,05%
5 Év  
+19,22%
10 Év     -
Kezdettől  
+17,44%
Év
2023  
+7,82%
2022
  -15,15%
2021  
+5,38%
2020  
+9,39%
2019  
+25,38%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 0,40 EUR
2023. 04. 19. 0,48 EUR
2022. 04. 28. 0,59 EUR
2021. 04. 28. 0,43 EUR
2020. 04. 28. 0,50 EUR
2019. 06. 25. 0,46 EUR