BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution
LU0192223062
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution/ LU0192223062 /
| NAV23/05/2024 |
Var.-0.1415 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 6.8711EUR |
-2.02% |
paying dividend |
Real Estate
Euroland
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment goal
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR (der "Index") durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). *Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Es erfolgt quartalsweise eine Ausschüttung. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Real Estate |
| Region: |
Euroland |
| Settore: |
ETF Real Estate |
| Benchmark: |
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) index |
| Business year start: |
01/01 |
| Ultima distribuzione: |
29/02/2024 |
| Banca depositaria: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestore del fondo: |
Ashok OUTTANDY |
| Volume del fondo: |
270.9 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
07/07/2004 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.28% |
| Investimento minimo: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
3.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Indirizzo: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Paese: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Paesi
| France |
|
32.03% |
| Germany |
|
26.22% |
| Belgium |
|
19.62% |
| Spain |
|
7.94% |
| Netherlands |
|
3.60% |
| Finland |
|
3.29% |
| Guernsey |
|
1.97% |
| Austria |
|
1.74% |
| Luxembourg |
|
1.74% |
| Ireland |
|
0.74% |
| Italy |
|
0.18% |
| Altri |
|
0.93% |
