BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution
LU0192223062
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution/ LU0192223062 /
| NAV23/05/2024 |
Chg.-0.1415 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 6.8711EUR |
-2.02% |
paying dividend |
Real Estate
Euroland
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Objectif d'investissement
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR (der "Index") durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). *Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Es erfolgt quartalsweise eine Ausschüttung. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Real Estate |
| Région de placement: |
Euroland |
| Branche: |
ETF Real Estate |
| Benchmark: |
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) index |
| Début de l'exercice: |
01/01 |
| Dernière distribution: |
29/02/2024 |
| Banque dépositaire: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestionnaire du fonds: |
Ashok OUTTANDY |
| Actif net: |
270.9 Mio.
EUR
|
| Date de lancement: |
07/07/2004 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
3.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.28% |
| Investissement minimum: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
3.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adresse: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Pays: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Pays
| France |
|
32.03% |
| Germany |
|
26.22% |
| Belgium |
|
19.62% |
| Spain |
|
7.94% |
| Netherlands |
|
3.60% |
| Finland |
|
3.29% |
| Guernsey |
|
1.97% |
| Austria |
|
1.74% |
| Luxembourg |
|
1.74% |
| Ireland |
|
0.74% |
| Italy |
|
0.18% |
| Autres |
|
0.93% |
