BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution
LU0192223062
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution/ LU0192223062 /
| NAV23/05/2024 |
Diferencia-0.1415 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 6.8711EUR |
-2.02% |
paying dividend |
Real Estate
Euroland
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR (der "Index") durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). *Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Es erfolgt quartalsweise eine Ausschüttung. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Real Estate |
| Región: |
Euroland |
| Sucursal: |
ETF Real Estate |
| Punto de referencia: |
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) index |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
29/02/2024 |
| Banco depositario: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Ashok OUTTANDY |
| Volumen de fondo: |
270.9 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
07/07/2004 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.28% |
| Inversión mínima: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
3.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Dirección: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Países
| France |
|
32.03% |
| Germany |
|
26.22% |
| Belgium |
|
19.62% |
| Spain |
|
7.94% |
| Netherlands |
|
3.60% |
| Finland |
|
3.29% |
| Guernsey |
|
1.97% |
| Austria |
|
1.74% |
| Luxembourg |
|
1.74% |
| Ireland |
|
0.74% |
| Italy |
|
0.18% |
| Otros |
|
0.93% |
