ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution/  LU0192223062  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.0460 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.0078EUR -0.65% paying dividend Real Estate Euroland BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - - - 2.98 1.44 2.66 4.82 3.74 -
2005 3.09 0.99 -0.27 3.14 7.58 4.10 1.47 1.75 4.15 -5.19 -1.47 1.96 +22.83%
2006 5.94 7.40 5.89 -2.38 -5.12 2.75 3.29 1.53 7.53 2.19 2.65 8.31 +46.92%
2007 3.12 2.24 1.92 -2.98 1.02 -9.95 -9.39 -0.22 -0.65 -2.33 -9.07 -2.70 -26.39%
2008 -2.67 4.92 -1.84 1.69 -1.29 -12.48 -4.64 0.51 -9.19 -22.85 -12.68 5.00 -45.77%
2009 1.07 -8.02 -2.56 15.73 2.65 -3.50 7.81 15.64 4.63 0.72 -3.20 2.93 +35.93%
2010 -0.40 -1.66 6.32 -5.51 -6.61 2.54 8.42 0.22 9.49 3.57 -9.71 7.59 +12.81%
2011 -1.13 3.66 1.62 2.20 2.32 -1.39 -4.31 -7.38 -10.05 5.94 -6.50 0.08 -15.13%
2012 3.93 0.34 6.19 -4.02 -1.27 4.34 5.53 -0.56 -0.05 7.66 2.68 0.94 +28.14%
2013 -2.19 1.37 -0.48 6.00 0.86 -6.98 3.22 -3.49 5.25 3.98 -0.33 -2.63 +3.83%
2014 -1.07 6.61 -1.11 3.45 6.29 2.52 -1.58 1.48 -3.45 1.11 3.15 2.45 +21.14%
2015 12.83 5.49 -0.23 -3.19 -2.81 -5.70 4.47 -1.49 0.57 7.83 -1.31 -0.71 +15.24%
2016 -3.84 -1.28 7.73 -1.36 2.90 -1.00 7.09 0.19 -1.69 -5.70 -3.97 5.08 +3.13%
2017 -2.89 3.11 0.93 2.57 4.99 -0.76 -0.16 2.29 0.48 0.51 2.31 3.25 +17.68%
2018 -0.03 -5.57 3.18 4.22 0.89 0.80 0.25 1.83 -3.46 -3.66 0.05 -6.03 -7.85%
2019 10.19 -2.90 5.37 -0.94 1.23 -3.51 1.84 2.02 3.11 3.04 1.00 0.72 +22.48%
2020 2.73 -6.93 -22.93 3.61 1.74 2.16 -0.12 2.51 -3.61 -5.95 16.94 3.70 -10.68%
2021 -2.19 -2.11 2.41 5.00 4.24 -0.03 4.59 1.54 -8.91 2.49 -2.69 1.91 +5.49%
2022 -0.13 -1.59 -0.54 -5.09 -1.76 -16.30 10.19 -9.15 -14.95 2.90 1.83 -0.96 -32.60%
2023 10.58 -0.78 -14.13 5.03 -8.21 2.14 8.00 0.54 -4.20 -3.12 12.63 9.50 +15.31%
2024 -3.90 -8.74 9.23 0.99 6.80 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 17.29% 18.29% 22.39% 23.84% 23.79%
Коэффициент Шарпа 0.31 1.55 1.06 -0.43 -0.33
Лучший месяц +9.50% +12.63% +12.63% +12.63% +16.94%
Худший месяц -8.74% -8.74% -8.74% -16.30% -22.93%
Максимальный убыток -11.58% -13.10% -13.39% -46.34% -48.24%
Outperformance +3.96% - +2.58% +7.11% +21.93%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREI... paying dividend 7.0078 +27.59% -17.96%
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Euroz... reinvestment 8.6504 +27.59% -17.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.32%
6 месяцев  
+14.80%
1 год  
+27.59%
3 года
  -17.96%
5 лет
  -18.74%
10 лет  
+29.64%
С самого начала  
+110.78%
Год
2023  
+15.31%
2022
  -32.60%
2021  
+5.49%
2020
  -10.68%
2019  
+22.48%
2018
  -7.85%
2017  
+17.68%
2016  
+3.13%
2015  
+15.24%
 

Дивиденды

29.02.2024 0.01 EUR
30.11.2023 0.08 EUR
31.08.2023 0.06 EUR
31.05.2023 0.11 EUR
28.02.2023 0.01 EUR
30.11.2022 0.01 EUR
31.08.2022 0.11 EUR
31.05.2022 0.07 EUR
28.02.2022 0.02 EUR
30.11.2021 0.17 EUR
31.08.2021 0.09 EUR
28.05.2021 0.01 EUR
26.02.2021 0.02 EUR
27.11.2020 0.01 EUR
28.08.2020 0.12 EUR
29.05.2020 0.14 EUR
28.02.2020 0.02 EUR
27.11.2019 0.03 EUR
26.09.2019 0.09 EUR
19.06.2019 0.21 EUR
28.02.2019 0.01 EUR
30.11.2018 0.03 EUR
30.08.2018 0.07 EUR
30.05.2018 0.20 EUR
27.02.2018 0.01 EUR
29.11.2017 0.03 EUR
30.08.2017 0.08 EUR
23.05.2017 0.19 EUR
22.02.2017 0.03 EUR
15.11.2016 0.02 EUR
20.07.2016 0.23 EUR
20.04.2016 0.03 EUR
20.01.2016 0.03 EUR
23.10.2015 0.03 EUR
27.01.2015 0.03 EUR
22.07.2014 0.30 EUR
23.01.2014 0.02 EUR
22.08.2013 0.22 EUR
17.01.2013 0.02 EUR
17.10.2012 0.01 EUR
12.07.2012 0.22 EUR
24.04.2012 0.00 EUR
19.01.2012 0.02 EUR
25.10.2011 0.01 EUR
19.07.2011 0.23 EUR
19.04.2011 0.02 EUR
14.06.2010 0.24 EUR
01.04.2009 0.04 EUR
01.04.2008 0.03 EUR