BNPP Cash Invest P EUR
FR0013302148
BNPP Cash Invest P EUR/ FR0013302148 /
NAV13/05/2024 |
Var.+1.8359 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
2,357.4785EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Money Market
Euroland
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Investment strategy
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde.
Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Investment goal
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Money Market |
Region: |
Euroland |
Settore: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
BNP PARIBAS |
Domicilio del fondo: |
France |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
Gestore del fondo: |
Gilles LEROY |
Volume del fondo: |
5.07 bill.
EUR
|
Data di lancio: |
24/01/2018 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.20% |
Investimento minimo: |
20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Indirizzo: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Paese: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Attività
Money Market |
|
87.38% |
Cash |
|
12.62% |
Paesi
Euroland |
|
87.38% |
Cash |
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12.62% |