BNPP Cash Invest P EUR
FR0013302148
BNPP Cash Invest P EUR/ FR0013302148 /
NAV13/05/2024 |
Chg.+1.8359 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
2,357.4785EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Money Market
Euroland
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Stratégie d'investissement
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde.
Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Objectif d'investissement
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Money Market |
Région de placement: |
Euroland |
Branche: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
BNP PARIBAS |
Domicile: |
France |
Permission de distribution: |
Austria, Germany |
Gestionnaire du fonds: |
Gilles LEROY |
Actif net: |
5.07 Mrd.
EUR
|
Date de lancement: |
24/01/2018 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.50% |
Frais d'administration max.: |
0.20% |
Investissement minimum: |
20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Adresse: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Pays: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Actifs
Money Market |
|
87.38% |
Cash |
|
12.62% |
Pays
Euroland |
|
87.38% |
Cash |
|
12.62% |