BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE C USD/  FR0011550177  /

Fonds
NAV6/13/2024 Chg.+0.0518 Type of yield Investment Focus Investment company
21.6474USD +0.24% reinvestment Equity ETF Stocks BNP PARIBAS AM Eur. 

Investment strategy

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als "synthetisch"bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
 

Investment goal

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: ETF Stocks
Benchmark: S&P 500 Composite (NR)
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: BNP PARIBAS
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Ashok OUTTANDY
Fund volume: 6.2 bill.  EUR
Launch date: 9/16/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.01%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM Eur.
Address: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Country: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
100.00%

Branches

IT
 
29.56%
Finance
 
13.16%
Healthcare
 
12.41%
Consumer goods, cyclical
 
10.34%
Telecomunication
 
8.95%
Industry
 
8.80%
Basic Consumer Goods
 
5.97%
Energy
 
3.95%
Commodities
 
2.37%
various sectors
 
2.28%
Utilities
 
2.20%
Others
 
0.01%