BNP Paribas Mone Etat I Cap
FR0010482042
BNP Paribas Mone Etat I Cap/ FR0010482042 /
NAV06/06/2024 |
Diferencia+6.2656 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
54,783.6836EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Estrategia de inversión
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.
Objetivo de inversión
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Money Market |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Values associated w/ Money Market |
Punto de referencia: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
BNP Paribas Securities Services |
País de origen: |
France |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Ranil MELWANI |
Volumen de fondo: |
234.63 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
25/06/2007 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.10% |
Inversión mínima: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Dirección: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
País: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Activos
Money Market |
|
89.54% |
Cash |
|
10.46% |
Países
Global |
|
89.54% |
Cash |
|
10.46% |