BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Capitalisation/ LU0194438841 /
| NAV2024. 06. 13. | Vált.-4,7600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 270,0100EUR | -1,73% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | - | - | - | - | -4,28 | -2,30 | -4,36 | -1,91 | -2,49 | 5,42 | - |
| 2005 | 5,08 | 2,21 | 2,23 | -1,54 | 0,24 | 5,10 | 2,43 | 1,62 | 6,83 | 4,56 | 9,00 | 12,43 | +62,31% |
| 2006 | 4,80 | -6,80 | 4,14 | -2,14 | -8,75 | -2,07 | -5,53 | 3,82 | -0,29 | -0,42 | -2,03 | 5,06 | -10,83% |
| 2007 | 1,06 | -0,04 | -0,38 | -3,55 | 0,86 | 4,36 | 0,28 | -10,21 | 0,15 | 1,53 | -8,16 | -3,08 | -16,73% |
| 2008 | -15,48 | -0,04 | -3,62 | 3,02 | 6,81 | -3,99 | -6,04 | -9,65 | -12,49 | -21,39 | -0,57 | -0,19 | -50,14% |
| 2009 | -4,42 | -8,27 | 3,40 | 4,19 | 12,14 | 9,33 | 4,55 | 0,30 | -1,68 | -0,08 | -9,79 | 6,37 | +14,44% |
| 2010 | -0,17 | -3,32 | 11,21 | 6,83 | -9,18 | -2,92 | -2,26 | -8,12 | 4,81 | -5,27 | 7,32 | 9,25 | +5,67% |
| 2011 | 5,96 | 6,26 | -7,82 | -0,84 | 0,44 | 6,54 | 0,38 | -6,20 | -2,40 | -2,14 | -4,72 | 3,22 | -2,58% |
| 2012 | 2,63 | 9,34 | 7,78 | -2,51 | -7,66 | 4,27 | -2,95 | -1,17 | 0,92 | 3,90 | 3,91 | 5,66 | +25,36% |
| 2013 | 8,02 | 3,63 | 10,61 | 14,73 | -6,37 | -1,61 | 2,33 | -3,73 | 9,86 | 0,80 | 3,85 | 4,53 | +54,99% |
| 2014 | -4,00 | -0,34 | 1,45 | -3,47 | 3,27 | 7,06 | 1,71 | 2,70 | 3,86 | -0,69 | 1,47 | 1,35 | +14,78% |
| 2015 | 1,39 | 1,61 | 1,78 | 1,14 | 6,40 | 3,17 | 1,85 | -6,03 | -5,43 | 3,43 | 3,34 | -0,88 | +11,64% |
| 2016 | -4,29 | -8,18 | 8,45 | -2,37 | 6,82 | -4,92 | 2,55 | -3,19 | 5,75 | 3,95 | 4,43 | 1,72 | +9,55% |
| 2017 | 1,83 | 3,27 | 2,69 | 0,69 | 6,67 | 3,19 | 1,83 | 2,41 | 4,31 | 4,84 | 0,87 | 3,36 | +42,29% |
| 2018 | 1,93 | -2,98 | -3,04 | 1,68 | -1,91 | -2,04 | 0,33 | -3,69 | 2,66 | -11,77 | 2,99 | -14,24 | -27,57% |
| 2019 | 3,65 | 4,47 | -1,19 | 2,01 | -7,47 | 3,97 | 2,50 | -5,82 | 4,68 | 5,36 | 3,73 | 2,00 | +18,28% |
| 2020 | -3,61 | -14,83 | -4,06 | 9,74 | 9,53 | -0,35 | -0,29 | 3,64 | 5,97 | -1,94 | 6,84 | 3,69 | +12,22% |
| 2021 | 1,04 | -2,61 | 6,89 | -0,40 | -1,23 | 3,45 | -0,02 | 0,05 | 2,34 | 1,20 | -2,62 | 5,68 | +14,12% |
| 2022 | -10,27 | 1,47 | 1,56 | -3,98 | 0,97 | -4,78 | 4,38 | 3,39 | -5,16 | 2,44 | 4,75 | -6,09 | -11,97% |
| 2023 | 3,89 | 1,99 | 0,53 | 0,39 | 1,38 | 8,76 | 2,51 | 3,18 | -1,12 | -2,17 | 6,32 | -1,45 | +26,40% |
| 2024 | 3,92 | 5,95 | 3,22 | 0,20 | 2,69 | -0,57 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,41% | 14,07% | 14,61% | 16,39% | 18,17% |
| Sharpe ráta | 2,57 | 2,50 | 1,67 | 0,50 | 0,54 |
| Legjobb hónap | +5,95% | +5,95% | +8,76% | +8,76% | +9,74% |
| Legrosszabb hónap | -1,45% | -1,45% | -2,17% | -10,27% | -14,83% |
| Maximális veszteség | -4,30% | -4,30% | -8,33% | -19,74% | -35,00% |
| Túlteljesítés | +6,39% | - | +6,91% | -8,78% | +8,83% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.Japan Small Cap IH USD | Újrabefektetés | 293,1100 | +32,04% | +54,11% | |
| BNPP F.Japan Small Cap Pr.EUR | Újrabefektetés | 134,7100 | +11,95% | +9,86% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 28 675,0000 | +26,24% | +42,87% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 111,0700 | - | - | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 103,1800 | - | - | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 23 880,0000 | +25,42% | +39,85% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 15 905,0000 | +23,05% | +32,05% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 270,0100 | +28,18% | +40,09% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 527 310,0000 | +25,29% | +39,24% | |
| BNPP F.Japan Small Cap Pr.USD H | Újrabefektetés | 241,1200 | +31,77% | +53,09% | |
| BNPP F.Japan Small Cap C.EUR | Újrabefektetés | 112,9800 | +10,78% | +6,54% | |
| BNPP F.Japan Small Cap Pr.EUR H | Újrabefektetés | 307,8800 | +29,33% | +44,23% | |
| BNPP F.Japan Small Cap C.USD H | Újrabefektetés | 355,5100 | +30,45% | +48,56% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Osztalékfizetés | 12 303,0000 | +23,97% | +35,05% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 19 099,0000 | +23,97% | +35,05% |
Teljesítmény
| YTD | +16,27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +17,78% | ||
| 1 Év | +28,18% | ||
| 3 Év | +40,09% | ||
| 5 Év | +88,49% | ||
| 10 Év | +182,02% | ||
| Kezdettől | +252,36% | ||
| Év | |||
| 2023 | +26,40% | ||
| 2022 | -11,97% | ||
| 2021 | +14,12% | ||
| 2020 | +12,22% | ||
| 2019 | +18,28% | ||
| 2018 | -27,57% | ||
| 2017 | +42,29% | ||
| 2016 | +9,55% | ||
| 2015 | +11,64% | ||
