BNP Paribas Funds Euro Money Market X Capitalisation
LU0107103839
BNP Paribas Funds Euro Money Market X Capitalisation/ LU0107103839 /
| NAV18.06.2024 |
Zm.+11,3359 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 104 902,1719EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Europa
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Jerome CHEREL |
| Aktywa: |
2,73 mld
EUR
|
| Data startu: |
20.12.2000 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adres: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
| Rynek pieniężny |
|
86,29% |
| Gotówka |
|
13,71% |
Kraje
| Europa |
|
86,29% |
| Gotówka |
|
13,71% |
