RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP Paribas Funds Euro Money Market I Capitalisation/  LU0102012688  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+0,0071 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
75,2774EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Európa BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1999 - - - - - - - - - - - 0,24 -
2000 0,26 0,23 0,27 0,24 0,31 0,31 0,34 0,34 0,34 0,39 0,38 0,37 +3,85%
2001 0,42 0,36 0,36 0,39 0,38 0,34 0,37 0,35 0,30 0,33 0,27 0,24 +4,19%
2002 0,29 0,23 0,23 0,28 0,26 0,23 0,27 0,25 0,25 0,23 0,22 0,24 +3,03%
2003 0,23 0,19 0,20 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,14 0,17 +2,09%
2004 0,15 0,14 0,15 0,14 0,13 0,16 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 +1,75%
2005 0,15 0,13 0,15 0,14 0,16 0,15 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15 0,16 +1,80%
2006 0,17 0,15 0,18 0,16 0,22 0,22 0,25 0,26 0,24 0,29 0,27 0,28 +2,72%
2007 0,32 0,27 0,29 0,33 0,33 0,32 0,35 0,34 0,32 0,37 0,34 0,37 +4,02%
2008 0,39 0,35 0,35 0,35 0,38 0,39 0,40 0,39 0,42 0,37 0,30 0,33 +4,50%
2009 0,26 0,17 0,19 0,14 0,12 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,04 0,03 +1,34%
2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,05 +0,48%
2011 0,07 0,07 0,07 0,09 0,10 0,10 0,10 0,08 0,07 0,10 0,10 0,10 +1,04%
2012 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,65%
2013 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 +0,15%
2014 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 +0,30%
2015 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 +0,05%
2016 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,05%
2017 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,25%
2018 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,38%
2019 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,31%
2020 -0,04 -0,03 -0,05 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01 -0,03 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,39%
2021 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,57%
2022 -0,06 -0,05 -0,07 -0,05 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 0,02 0,05 0,11 0,14 -0,08%
2023 0,19 0,19 0,22 0,22 0,28 0,28 0,30 0,32 0,31 0,35 0,34 0,33 +3,37%
2024 0,37 0,33 0,31 0,36 0,34 0,30 0,34 0,31 0,22 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,14% 0,14% 0,16% 0,15%
Sharpe ráta 4,36 3,47 4,19 -9,07 -16,79
Legjobb hónap +0,37% +0,36% +0,37% +0,37% +0,37%
Legrosszabb hónap +0,22% +0,22% +0,22% -0,07% -0,07%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,60% -1,49%
Túlteljesítés +0,57% - +0,51% +0,70% +1,02%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Euro Money Market Pr.EUR Osztalékfizetés 101,0413 +4,02% +5,96%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... Újrabefektetés 75,2774 +4,06% +6,09%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... Újrabefektetés 1 027,2253 +4,02% +5,96%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... Osztalékfizetés 103,7658 +3,77% +5,58%
BNP Paribas Funds Euro Money Mar... Újrabefektetés 217,1586 +3,77% +5,58%

Teljesítmény

YTD  
+2,91%
6 Hónap  
+1,97%
1 Év  
+4,06%
3 Év  
+6,09%
5 Év  
+5,14%
10 Év  
+4,31%
Kezdettől  
+43,33%
Év
2023  
+3,37%
2022
  -0,08%
2021
  -0,57%
2020
  -0,39%
2019
  -0,31%
2018
  -0,38%
2017
  -0,25%
2016
  -0,05%
2015  
+0,05%