BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Distribution
LU0190304740
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Distribution/ LU0190304740 /
NAV17.06.2024 |
Diff.-0,0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
111,0800EUR |
-0,05% |
ausschüttend |
Anleihen
Euroland
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen oder anderen Schuldtiteln, die auf EUR lauten und an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen oder anderen Schuldtiteln, die auf EUR lauten und an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Euroland |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Inflation Linked Eurozone All CPI (RI) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
19.04.2024 |
Depotbank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
YIU Jenny |
Fondsvolumen: |
182,55 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
20.04.2004 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,65% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Adresse: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,09% |
Barmittel |
|
1,90% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
Frankreich |
|
39,44% |
Italien |
|
29,83% |
Spanien |
|
15,12% |
Deutschland |
|
13,14% |
Barmittel |
|
1,90% |
Australien |
|
0,56% |
Sonstige |
|
0,01% |
Währungen
Euro |
|
97,45% |
Australischer Dollar |
|
0,56% |
US-Dollar |
|
0,35% |
Sonstige |
|
1,64% |